ODYSSEY-Produktpalette
Odyssey 2025
Der Jahrgang Altaroc Odyssey 2025 ist für Privatkunden ab 100.000 € geöffnet
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Renditehypothese VOR STEUERN
Nach Abzug aller Kosten, Durchschnitt über die verschiedenen Konjunkturzyklen hinweg
>13%/Jahr
1,7x Anlagebetrag
Die Investition in Private Equity ist mit Risiken verbunden, insbesondere mit Liquiditätsrisiken und Kapitalverlusten.
Die dargestellten Szenarien sind eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit, die sich auf Wertänderungen dieser Anlage und/oder die aktuellen Bedingungen beziehen; sie stellen keinen exakten Indikator dar. Was Sie erhalten, hängt von den Marktentwicklungen ab und davon, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt halten. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von den persönlichen Umständen jedes Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Die Investition kann zu einem finanziellen Verlust führen, da sie nicht mit einer Kapitalgarantie verbunden ist.
Entdecken Sie Odyssey 2025
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Der Altaroc Odyssey 2025 Jahrgang wird zu 80% aus 6 bis 7 internationalen Fonds in den Segmenten Growth und Buy-out bestehen und zu 20% aus Co-Investitionen, die von unseren Managern getätigt werden. Bei der Einführung des Jahrgangs hat das Investmentteam vonAltaroc ein Auswahluniversum aus institutionalisierten Managern festgelegt, von denen fünf bereits in früheren Jahrgängen vertreten waren. Dieser Ansatz folgt einer Logik der Kontinuität, die durch eine strenge Due Diligence verstärkt wird, und zielt darauf ab, die Qualität und das Tempo der Umsetzung des Portfolios zu optimieren.
Eine strategische Änderung für Odyssey 2025 betrifft die Sektorallokation, mit einem höheren Engagement in Software und Technologiedienstleistungen (50-60%) und einer Anpassung des Gesundheitsziels auf 10-20% aufgrund eines geringeren Angebots an Fonds, die unseren Standards entsprechen. Das geografische Engagement bleibt zwischen Europa und Nordamerika ausgeglichen.
Eine strategische Änderung für Odyssey 2025 betrifft die Sektorallokation, mit einem höheren Engagement in Software und Technologiedienstleistungen (50-60%) und einer Anpassung des Gesundheitsziels auf 10-20% aufgrund eines geringeren Angebots an Fonds, die unseren Standards entsprechen. Das geografische Engagement bleibt zwischen Europa und Nordamerika ausgeglichen.
Die wichtigsten Punkte des Jahrgangs 2025
Größe
400 Millionen Euro
Vertriebszeitraum
Vom 04/04/2025 bis zum 31/03/2026
Laufzeit
10 Jahre
Luxemburgische Lebensversicherung
Produkt kommt für die luxemburgische Lebensversicherung bei den wichtigsten Versicherern in Frage.
Format
FPCI
Mindestzeichnung
100 000€
Einstufung nach SRRI
6
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Performancegebühren
20% ausschließlich in Co-Investitionen
Verwaltungsgebühren
Von 2,5% bis 1,65% pro Jahr – je nach dem vom Anleger gezeichneten Betrag
InvestierenVon Stiftern
33 Millionen Euro
Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex.
Die Odyssey steht professionellen Kunden nach Art oder Größe (gemäß den Definitionen der MiFID2) sowie Anlegern, die Privatpersonen sind und 100.000 Euro investieren können, zur Verfügung, sofern ihre Bedürfnisse mit dem Produkt und der Anlagedauer übereinstimmen.
Dies ist eine kommerzielle Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder Anlageentscheidung die aufsichtsrechtlichen Unterlagen und das Dokument mit den wesentlichen Informationen (KID) des Fonds. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anleger im Zusammenhang mit der Anlage ist im KID enthalten, das in unserer Dokumentenbibliothek verfügbar ist.
Die Anlage in Private Equity ist mit Risiken verbunden, insbesondere mit Liquiditäts- und Kapitalverlustrisiken. Eine Übersicht über alle mit Private Equity verbundenen Risiken finden Sie auf unserer Seite Performance und Risiken von Private Equity.
Die Odyssey steht professionellen Kunden nach Art oder Größe (gemäß den Definitionen der MiFID2) sowie Anlegern, die Privatpersonen sind und 100.000 Euro investieren können, zur Verfügung, sofern ihre Bedürfnisse mit dem Produkt und der Anlagedauer übereinstimmen.
Dies ist eine kommerzielle Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder Anlageentscheidung die aufsichtsrechtlichen Unterlagen und das Dokument mit den wesentlichen Informationen (KID) des Fonds. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anleger im Zusammenhang mit der Anlage ist im KID enthalten, das in unserer Dokumentenbibliothek verfügbar ist.
Die Anlage in Private Equity ist mit Risiken verbunden, insbesondere mit Liquiditäts- und Kapitalverlustrisiken. Eine Übersicht über alle mit Private Equity verbundenen Risiken finden Sie auf unserer Seite Performance und Risiken von Private Equity.
UNIVERSUM DER AUSWAHL
Ein Auswahluniversum aus 7 Fonds, die von weltweit führenden Fondsmanagern geleitet werden
Das Auswahluniversum des Odyssey 2025 Jahrgangs besteht aus sieben Fonds, die von führenden internationalen Vermögensverwaltungsgesellschaften in den Segmenten Growth und Buy-Out verwaltet werden. Zwei Fonds wurden bereits ausgewählt: Insight Partners XIII, der auf schnell wachsende Software spezialisiert ist, und Hg Saturn 4, einer der führenden europäischen Large Cap LBOs im Tech-Sektor. Diese Strategie ist Teil eines selektiven und transparenten Ansatzes und bietet gleichzeitig eine größere Flexibilität, um das Tempo der Umsetzung des Jahrgangs zu optimieren. Das Investmentteam vonAltaroc nimmt sich Zeit für den Aufbau des Portfolios und bevorzugt dabei Fonds, die sich bereits in der Investitionsphase befinden oder kurz vor der Investition stehen, um attraktive Einstiegspunkte zu finden.
Dieses Auswahluniversum beruht größtenteils auf historischen Managern, die bereits in den vorherigen Jahrgängen vertreten waren, umfasst aber auch neue Möglichkeiten, die derzeit analysiert werden. Es entwickelt sich im Laufe der vom Team durchgeführten Due Diligence weiter.
Dieses Auswahluniversum beruht größtenteils auf historischen Managern, die bereits in den vorherigen Jahrgängen vertreten waren, umfasst aber auch neue Möglichkeiten, die derzeit analysiert werden. Es entwickelt sich im Laufe der vom Team durchgeführten Due Diligence weiter.
Das Odyssey 2025 Portfolio
Angestrebte Zusammensetzung des Vintage-Fonds von 500 Mio. Euro
320M€
sOUSCRITs manager
Bereits zwei feste Zusagen
Ziel
80% investiert
Der Altaroc Odyssey 2025 Jahrgang basiert auf einer strengen Auswahl von institutionellen Managern, die alleAltaroc Exzellenzkriterien erfüllen: solide und regelmäßige Performance, starke Wertschöpfung durch operatives Wachstum und organisatorische Stabilität.
Bisher sind bereits zwei Fonds engagiert: Insight Partners XIII, ein Growth Equity Fonds, der sich auf stark wachsende Softwareunternehmen konzentriert, und Hg Saturn 4, ein Large Cap LBO Fonds, der sich auf Softwareunternehmen in Europa und Nordamerika spezialisiert hat. Das Auswahluniversum umfasst auch historische Manager wie Inflexion, New Mountain, Nordic Capital und Great Hill Partners, die einer erweiterten Due Diligence unterzogen werden.
Diese Manager konzentrieren sich auf Wachstumssektoren wie Technologie, Gesundheit, Dienstleistungen und Konsumgüter. Das im Aufbau befindliche Portfolio strebt ein geografisches Gleichgewicht zwischen Europa und Nordamerika an, mit einer angestrebten Sektorallokation von 50-60% in Software und Technologiedienstleistungen, 10-20% im Gesundheitswesen, 20% im Dienstleistungssektor und 10% im Konsumsektor.
Anlagen in Private Equity sind mit Risiken verbunden, insbesondere mit dem Risiko des Kapitalverlusts und der Illiquidität. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Bisher sind bereits zwei Fonds engagiert: Insight Partners XIII, ein Growth Equity Fonds, der sich auf stark wachsende Softwareunternehmen konzentriert, und Hg Saturn 4, ein Large Cap LBO Fonds, der sich auf Softwareunternehmen in Europa und Nordamerika spezialisiert hat. Das Auswahluniversum umfasst auch historische Manager wie Inflexion, New Mountain, Nordic Capital und Great Hill Partners, die einer erweiterten Due Diligence unterzogen werden.
Diese Manager konzentrieren sich auf Wachstumssektoren wie Technologie, Gesundheit, Dienstleistungen und Konsumgüter. Das im Aufbau befindliche Portfolio strebt ein geografisches Gleichgewicht zwischen Europa und Nordamerika an, mit einer angestrebten Sektorallokation von 50-60% in Software und Technologiedienstleistungen, 10-20% im Gesundheitswesen, 20% im Dienstleistungssektor und 10% im Konsumsektor.
Anlagen in Private Equity sind mit Risiken verbunden, insbesondere mit dem Risiko des Kapitalverlusts und der Illiquidität. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
HG
51.50535195689056, -0.08055042883579441
HG
Die Fonds
HG Capital Genesis 10
50M€
HG Capital Saturn 3
52,4M€
HG Mercury 4
15M€
HG Saturn 4
60 M€
HG Mercury 5
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
1997
Niederlassungen
3
Verwaltetes Vermögen
+75 Mrd. $
Team
+380 Personen
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Insight Partners
40.75489190625322, -73.98277450338149
Insight Partners
Die Fonds
Insight Partners XII
23M€
Insight XIII und GBF XIII
52M$
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
1995
Niederlassungen
4
Verwaltetes Vermögen
80 Milliarden $
Team
+154Personen
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Co-Investments
Co-Investition
20% des Jahrgangs in
Co-Investment
Ziel
20% investiert
Für diesen Jahrgang Altaroc Odyssey 2025 wird Altaroc seine Strategie der Co-Investitionen ausschließlich an der Seite der Fonds in seinem Portfolio fortsetzen. Unser Ziel ist es, an der Seite unserer Partnermanager in widerstandsfähige Unternehmen zu investieren, die in den Sektoren mit der größten Expertise vonAltaroc tätig sind.
Investitionen in Private Equity sind mit Kapitalverlust- und Liquiditätsrisiken verbunden.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
Investitionen in Private Equity sind mit Kapitalverlust- und Liquiditätsrisiken verbunden.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
Re-up-Programm
Private Equity-Investitionen zum Aufbau eines Vermögens
Mit dem Re-up-Programm können Ihre Kunden ab 310.000 Euro die Private-Equity-Anlagestrategie der größten institutionellen Investoren übernehmen.
Jedes Jahr in Odyssey investieren
Selbstfinanzierung der neuen Jahrgänge ab dem 6. Jahr: Die Ausschüttungen der alten Jahrgänge finanzieren die Kapitalabrufe der neuen Jahrgänge.
Ein zusätzliches Einkommen ab dem 10. Jahr, solange der Kunde weiterhin die Odyssey abonniert.
Anlagen in Private Equity sind mit Liquiditäts- und Kapitalverlustrisiken verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Anlegerkommunikation
Vier Finanzberichte
und ein ESG-Bericht pro Jahr
und ein ESG-Bericht pro Jahr
Altaroc stellt den Anlegern jeweils vierteljährlich einen umfassenden Finanzbericht mit Neuigkeiten und Angaben zur Performance der Vintage-Fonds zur Verfügung.
In diesen Berichten wird unter anderem über die Bewertung, die Zu- und Verkäufe des Portfolios sowie über Neuigkeiten zu den Portfoliounternehmen informiert.
In diesen Berichten wird unter anderem über die Bewertung, die Zu- und Verkäufe des Portfolios sowie über Neuigkeiten zu den Portfoliounternehmen informiert.
Bericht Nr. 1
31. März
Bericht Nr. 2
30. Juni
Bericht Nr. 3
30. Sept.
Bericht Nr. 4
31. Dez.
ESG-Bericht
31. Dez.
Newsroom
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Das Leben des Anlegers bei Altaroc
Die Vintage-Fonds der Odyssey-Reihe sind auf die speziellen Bedürfnisse von Privatkunden ausgerichtet.
Einfache und rein digitale Zeichnung, vereinfachtes Kapitalabrufsystem oder Informationen über die Vintage-Fonds und Neuigkeiten zu den zugrunde liegenden Unternehmen – alles ist dafür ausgelegt, unseren Anlegern und ihren Beratern ein positives und nahtloses Erlebnis zu bieten.
Einfache und rein digitale Zeichnung, vereinfachtes Kapitalabrufsystem oder Informationen über die Vintage-Fonds und Neuigkeiten zu den zugrunde liegenden Unternehmen – alles ist dafür ausgelegt, unseren Anlegern und ihren Beratern ein positives und nahtloses Erlebnis zu bieten.
FAQ
Great Hill Partners
Vitruvian
Thoma Bravo
Summit Partners
Vista
New Mountain Capital
Inflexion
Main Capital
Cressey & Company
TA Associates
STG
Accel-KKR
Five Arrows
Seven2
Nordic Capital
HG
Insight Partners
Apax
CVC
General Atlantic
Bridgepoint
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