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Discovery
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Altaroc Evergreen
Die Einfachheit eines börsennotierten Fonds, die Stärke von Private Equity
Risikoprofil
SFDR 8
VL (bis
2025
)
€
100
Ein Produkt, das zu 100 % aus PrivateEquity besteht¹
- Das Ziel eines stetigen Anstiegs des Nettoinventarwerts, um dieJ2-Kurve abzuflachen
Ein einfaches Produkt für den Kunden und seinen Berater
- Zeichnung jederzeit möglich, mit der Option auf regelmäßige Einzahlungen
- Sofortiger Spendenaufruf
Mit einer im Produkt verankerten Liquidität für den Versicherten
Eine monatliche Auszahlung gemäß den Vertragsbedingungen3
1 Bei einem zugrunde liegenden Portfolio, das zu 100 % in Private Equity investiert ist, abzüglich einer Liquiditätsreserve von ca. 10 %. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.
2 Eine Anlage in Private Equity ist mit Risiken verbunden, insbesondere mit dem Risiko eines Kapitalverlusts und der Illiquidität; der investierte Betrag wird möglicherweise nicht vollständig zurückgezahlt.
3 Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen, der in Investmentfonds eingesetzt wird, um Mittelabflüsse vorübergehend zu begrenzen.
2 Eine Anlage in Private Equity ist mit Risiken verbunden, insbesondere mit dem Risiko eines Kapitalverlusts und der Illiquidität; der investierte Betrag wird möglicherweise nicht vollständig zurückgezahlt.
3 Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen, der in Investmentfonds eingesetzt wird, um Mittelabflüsse vorübergehend zu begrenzen.
Die wichtigsten Merkmale desAltaroc Evergreen
Name des Fonds
Altaroc Evergreen
Rechtsform
RAIF
Mindestbetrag der Erstzeichnung
Der Mindestzeichnungsbetrag hängt von der Anteilsklasse und dem Land des steuerlichen Wohnsitzes ab. Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt.
Mindestbetrag für eine spätere Zeichnung
5 000€
Mindestauszahlungsbetrag
Keine
Laufzeit des Fonds
99 Jahre, außer im Falle einer vorzeitigen Auflösung
Lebensversicherung in Luxemburg
Förderfähiges Produkt
Zeichnungsperiode
Zeichnungen können während der gesamten Laufzeit des Fonds entgegengenommen werden, sofern diese nicht gemäß den Bestimmungen des Fondsreglements vorübergehend oder endgültig ausgesetzt werden.
Verwaltungsgebühren
Die Verwaltungsgebühren hängen vom jeweiligen Fonds ab. Weitere Informationen finden Sie im Fondsreglement.
Rücknahmegebühren
3 % bei Rücknahme innerhalb von 12 Monaten nach Zeichnung (ausgenommen Seeding-Anteilsklassen)
Sperrfrist (Lock-up)
24 Monate, ausschließlich für Seeding-Anteilsklassen
Zeitraum der Bewertung
Monatlich
Land der Vermarktung
Werbliche Kommunikation
Der Fonds ist in Luxemburg in Form eines geschlossenen alternativen Investmentfonds („ RAIF“), der dem geänderten Gesetz vom 23. Juli 2016 über reservierte alternative Investmentfonds unterliegt und als alternativer Organismus für gemeinsame Anlagen im Sinne von Artikel 1(39) des geänderten Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds gilt.
Der Fonds ist ausschließlich qualifizierten Anlegern („well-informed investors“) im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 23. Juli 2016 vorbehalten.
Eine Anlage in Private Equity birgt Risiken, insbesondere Liquiditäts- und Kapitalverlustrisiken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex. Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellt und im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegt.
Altaroc kann unter Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen jederzeit beschließen, den Vertrieb eines oder mehrerer seiner Fonds oder Teilfonds in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums einzustellen.
Diese Mitteilung ist weder als Anlageberatung noch als persönliche Empfehlung oder als Angebot oder Aufforderung zur Anlage zu verstehen. Sie reicht für sich allein nicht aus, um eine Anlageentscheidung zu treffen. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater und lesen Sie die Fondsbestimmungen sowie die wesentlichen Informationen (KID) der Fonds.
Der Fonds ist ausschließlich qualifizierten Anlegern („well-informed investors“) im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 23. Juli 2016 vorbehalten.
Eine Anlage in Private Equity birgt Risiken, insbesondere Liquiditäts- und Kapitalverlustrisiken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex. Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellt und im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegt.
Altaroc kann unter Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen jederzeit beschließen, den Vertrieb eines oder mehrerer seiner Fonds oder Teilfonds in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums einzustellen.
Diese Mitteilung ist weder als Anlageberatung noch als persönliche Empfehlung oder als Angebot oder Aufforderung zur Anlage zu verstehen. Sie reicht für sich allein nicht aus, um eine Anlageentscheidung zu treffen. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater und lesen Sie die Fondsbestimmungen sowie die wesentlichen Informationen (KID) der Fonds.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellt und im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegt.
Ein Multi-Manager-Fonds zum Aufbau eines diversifizierten Portfolios
Finanzielle Kriterien, anhand derer wir unter den etablierten Akteuren im Sekundärmarkt auswählen können
- Eine Investmentgesellschaft, die seit über 15 Jahren besteht
- Eine 15-jährige Performance-Historie im ersten Quartil
- Geringe Volatilität der historischen Wertentwicklung
- Un taux de perte historique < 2%
- Ein Fondsvolumen von über 1 Milliarde Euro und ein verwaltetes Vermögen von über 10 Milliarden Euro
- Spezielle, exklusiv für Altaroc entwickelte SMA-Wechselrichter, konstruiert für das Modell Altaroc Evergreen
Nicht-finanzielle Kriterien, die unsere Entscheidung ebenfalls begründen
- Qualität und Kohärenz der Anlagestrategie und der Portfolios.
- Qualität, Zusammenhalt, Ruf, Langlebigkeit, Motivation der Teams.
- Organisierte Nachfolge in der Unternehmensführung.
- Interessenausrichtung: bedeutende Investitionen der Fondsmanager.
- Datenbeherrschung: proprietäre Datenbanken zur Performance der Primärmanager.
Private-Equity-Anlagen bergen Kapital- und Liquiditätsrisiken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
Strategie
Eine sekundär orientierte Private-Equity-Strategie zur Begrenzung der J-Kurve
Eine Strategie zur Begrenzung der J-Kurve
Schnelleres Einsetzen von Kapital
Reife und diversifizierte Portfolios
Dokumentation
Die Dokumentation vonAltaroc Evergreen
Kommerzielle Dokumentation
Altaroc Evergreen RAIF – Prospekt
Regulatorische Dokumentation
Berichterstattung
Broschüre
Für Anfragen zum Zugang zu weiteren Dokumenten aus dem Bestand oder zu Unterlagen in anderen Sprachen wenden Sie sich bitte an unseren Partnerservice.
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