ODYSSEY-Produktpalette
Odyssey 2022
465 Mio. € wurden für den zweiten Jahrgang der Odyssey aufgebracht
\geschlossen seit
3/4/2023
Renditeannahme
Nach Abzug aller Kosten, Durchschnitt über die verschiedenen Konjunkturzyklen hinweg
>13%/Jahr
1,7x Anlagebetrag
Die Investition in Private Equity ist mit Risiken verbunden, insbesondere mit Liquiditätsrisiken und Kapitalverlusten.
Die dargestellten Szenarien sind eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit, die sich auf Wertänderungen dieser Anlage und/oder die aktuellen Bedingungen beziehen; sie stellen keinen exakten Indikator dar. Was Sie erhalten, hängt von den Marktentwicklungen ab und davon, wie lange Sie die Anlage oder das Produkt halten. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von den persönlichen Umständen jedes Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Die Investition kann zu einem finanziellen Verlust führen, da sie nicht mit einer Kapitalgarantie verbunden ist.
Mehr über Odyssey 2022
Für seinen zweiten Odyssey strukturierte Altaroc ein Portfolio aus 7 internationalen Fonds, die bei 6 erstklassigen Verwaltungsgesellschaften ausgewählt wurden, sowie 7 Co-Investitionen an deren Seite.
Diese Allokation zielt auf eine sektorale und geografische Diversifizierung ab, die mit den von Altaroc bevorzugten Anlageschwerpunkten übereinstimmt, um ein robustes und langfristig widerstandsfähiges Portfolio aufzubauen.
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Diese Allokation zielt auf eine sektorale und geografische Diversifizierung ab, die mit den von Altaroc bevorzugten Anlageschwerpunkten übereinstimmt, um ein robustes und langfristig widerstandsfähiges Portfolio aufzubauen.
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Die wichtigsten Punkte des Jahrgangs 2022
Größe
465 Millionen Euro
Vertriebszeitraum
Vom 01/02/2022 bis zum 30/03/2023
Laufzeit
10 Jahre
Luxemburgische Lebensversicherung
Zulässig für luxemburgische Lebensversicherungen
RECHTSFORM
FPCI
Mindestzeichnung
100 000€
Einstufung nach SRRI
6
cLASSIFICATION SFDR
Artikel 8
Performancegebühren
20% ausschließlich in Co-Investitionen
Verwaltungsgebühren
Von 2,5% bis 1,65% pro Jahr – je nach dem vom Anleger gezeichneten Betrag
Investition von Altamir
40 Millionen Euro
letztes Closing
31. März 2023
Die Odyssey-Produktpalette ist für Kunden verfügbar, die gemäß ihrer Art bzw. ihrer Größe als professionelle Kunden eingestuft werden (nach den Definitionen der MiFID2-Richtlinie), sowie für Privatanleger, die in der Lage sind, 100.000 Euro zu investieren, wobei ihre Bedürfnisse dem Produkt und der Anlagedauer entsprechen müssen.
Dies ist eine kommerzielle Mitteilung. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie die gesetzlichen Unterlagen und das Basisinformationsblatt (BiB) des Fonds lesen. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anleger in Bezug auf ihre Anlagen enthält das BiB in unserem Dokumentenarchiv.
Private-Equity-Anlagen sind insbesondere mit Liquiditätsrisiken und mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Sämtliche Risiken im Zusammenhang mit Private Equity können Sie auf unserer Seite Performance und Risiken von Private Equity nachlesen.
Dies ist eine kommerzielle Mitteilung. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie die gesetzlichen Unterlagen und das Basisinformationsblatt (BiB) des Fonds lesen. Eine Zusammenfassung der Rechte der Anleger in Bezug auf ihre Anlagen enthält das BiB in unserem Dokumentenarchiv.
Private-Equity-Anlagen sind insbesondere mit Liquiditätsrisiken und mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Sämtliche Risiken im Zusammenhang mit Private Equity können Sie auf unserer Seite Performance und Risiken von Private Equity nachlesen.
465M€
Das Portfolio
Odyssey2022
Angestrebte Zusammensetzung des Vintage-Fonds von 500 Mio. Euro
80% bzw. 400 Mio. Euro in Fonds des ersten Quartils investiert
20% bzw. 100 Mio. Euro als Co-Investition
Vermögensverwalter
Co-Investition
372M€
Vermögensverwalter
372 Mio. € bereits in 7 internationalen Fonds zugesagt
Ziel
80% über die ausgewählten Manager investiert, d.h. 372M€
Der Fondsanteil des Altaroc Odyssey 2022 Jahrgangs wird in 7 internationale Fonds investiert, die von 6 führenden Verwaltungsgesellschaften verwaltet werden. Dazu gehören: Hg (Software, Europa), Apax (globaler Buy-Out), Bridgepoint (paneuropäischer Buy-Out), Cressey (Gesundheitswesen, USA), STG und Accel-KKR (Software, Value- und Growth-Strategie, USA). Diese Auswahl zielt auf eine sektorielle und geografische Diversifizierung ab, die mit der langfristigen Strategie vonAltaroc abgestimmt ist.
Bis zum 30. September 2024 wurden € 112 Mio. über die Jahrgangsfonds investiert.
Investitionen in Private Equity sind mit Risiken verbunden, insbesondere mit dem Risiko des Kapitalverlusts und der Illiquidität. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
Bis zum 30. September 2024 wurden € 112 Mio. über die Jahrgangsfonds investiert.
Investitionen in Private Equity sind mit Risiken verbunden, insbesondere mit dem Risiko des Kapitalverlusts und der Illiquidität. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
Cressey & Company
41.88499948961384, -87.63628214565281
Cressey & Company
Die Fonds
28M$
Cressey fund VII
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
1976
Niederlassungen
2
Verwaltetes Vermögen
3 Milliarden $
Team
+ 45 Personen
STG
37.45582541522596, -122.1854168679586
STG
Die Fonds
36,8M€
STG Fund VII
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
2002
Niederlassungen
3
Verwaltetes Vermögen
5 Milliarden $
Team
+60 Personen
Accel-KKR
37.42315075671345, -122.1985055029838
Accel-KKR
Die Fonds
18,4M€
Accel-KKR Buy-Out VII
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
2000
Niederlassungen
4
Verwaltetes Vermögen
15 Mrd. $
Team
+100 Personen
Apax
51.502292306820635, -0.15315418893313046
Apax
Die Fonds
20M€
Apax X LP
100M€
Apax XI LP
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
1972
Niederlassungen
7
Verwaltetes Vermögen
60 Milliarden $
Team
+280 Personen
Bridgepoint
51.513777400920496, -0.16024904511729007
Bridgepoint
Die Fonds
80M€
Bridgepoint Europe VII
35M€
Bridgepoint Development Capital V
Informationen des Geschäftsführers
Gründungsjahr
1984
Niederlassungen
10
Verwaltetes Vermögen
41 Mrd. €
Team
+360 Personen
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93M€
Co-Investition
82 Mio. € bereits in 7 Unternehmen investiert
Ziel
20% investiert, d.h.
93M€
93M€
Der Anteil der Co-Investitionen des Jahrgangs Altaroc Odyssey 2022 wird in 7 Transaktionen investiert, die an der Seite von Referenzmanagern ausgewählt wurden. Dazu gehören: 3 Co-Investitionen mit Hg (Software, Versicherungsmakler), 2 mit Apax (häusliche Dienstleistungen in Nordamerika, Software), 1 mit Bridgepoint (operative Immobilien in Frankreich) und 1 mit General Atlantic (Online-Marktplätze).Diese Investitionen sollen die Diversifizierung und Selektivität des Portfolios stärken.
Investitionen in Private Equity bergen das Risiko von Kapitalverlusten und Liquiditätsrisiken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Investitionen in Private Equity bergen das Risiko von Kapitalverlusten und Liquiditätsrisiken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
ThoughtWorks
ThoughWorks wurde 1993 in den USA gegründet und ist ein führendes Unternehmen für digitale Transformation und Softwareentwicklung, das seine Kunden bei der Lösung komplexer technologischer Probleme unterstützt.
Vermögensverwalter
Region
Nordamerika
Sektor
Technologie und Software
Adevinta
Adevinta ist ein börsennotiertes norwegisches Unternehmen, das sich auf die Verbreitung von verschiedenen Kleinanzeigen spezialisiert hat.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
Technologie und Software
Evoriel (ehemals Nexity ADB)
Nexity ADB ist die ehemalige Abteilung "Privatkundendienste" des Immobilienkonzerns Nexity, die sich auf die Verwaltung von Wohnungseigentum und Mietverträgen konzentriert.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
B2B-Dienstleistungen
IFS
IFS ist der international führende Anbieter von ERP-Software für Industrieunternehmen auf der ganzen Welt.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
Technologie und Software
Authority Brands
Authority Brands ist der führende Franchisegeber für häusliche Dienstleistungen in Nordamerika. Als führende Marke bietet sie sowohl Altenpflege als auch Poolpflege und Schädlingsbekämpfung im Freien an.
Vermögensverwalter
Region
Nordamerika
Sektor
B2B-Dienstleistungen
The Access Group
Access ist ein führender Anbieter von professioneller Software für mittlere und große Unternehmen (Middle and Middle-Enterprises, MMEs) in Großbritannien und im Asien-Pazifik-Raum.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
Technologie und Software
Howden
Howden ist eine führende Gruppe im Bereich Versicherungsmakler, die in der gesamten Wertschöpfungskette des Geschäfts tätig ist (Versicherung, Rückversicherung, Makler, Beratung...).
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
B2B-Dienstleistungen
Durch die Investition in die Odyssey begleiten unsere Kunden wachsende Unternehmen in aller Welt, die in zukunftsträchtigen Sektoren positioniert sind.
Unsere außergewöhnlichen Vintage-Fonds enthalten französische und internationale #Einhörner. Hinzu kommen unsere #wachstumsstarken Unternehmen, die mit #innovativen Strategien für Marktdisruptionen sorgen. Zudem enthalten unsere Portfolios #unverzichtbare Unternehmen, die Sie auf jeden Fall kennen sollten und deren #positiveWirkung anerkannt ist.
Ideagen
Ideagen ist ein weltweit führender Anbieter von Compliance-Software für regulierte Branchen.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
Technologie und Software
RoC
RoC ist eine symbolträchtige französische Kosmetikmarke, die sich auf Anti-Aging-Pflegeprodukte spezialisiert hat.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
Gesundheitswesen
Evoriel (ehemals Nexity ADB)
Nexity ADB ist die ehemalige Abteilung "Privatkundendienste" des Immobilienkonzerns Nexity, die sich auf die Verwaltung von Wohnungseigentum und Mietverträgen konzentriert.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
B2B-Dienstleistungen
Bazooka Candy Brands
Bazooka produziert, vermarktet und vertreibt eine Reihe von Süßwaren (Lutscher, Gummibärchen, Kaubonbons und Chewinggum), die in einzigartigen Formaten unter ikonischen Marken wie Ring Pop, Push Pop, Juicy Drop und Bazooka Bubble Gum verpackt sind.
Vermögensverwalter
Region
Nordamerika
Sektor
Digital B2C
Palex
Palex Medical ist ein spanisches Unternehmen, das Krankenhausausrüstungen und -lösungen für mehr als 40 medizinische Fachgebiete vertreibt.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
Gesundheitswesen
HealthDrive
Die Praktiker des HealthDrive-Netzwerks bieten ein umfassendes Paket klinischer Dienstleistungen in Einrichtungen der Langzeitpflege an.
Vermögensverwalter
Region
Nordamerika
Sektor
Gesundheitswesen
Vivacy
Vivacy ist ein schnell wachsender Marktführer im Bereich der injizierbaren dermalen Füllstoffe auf Hyaluronsäurebasis. Seine Produkte, die in über 85 Länder exportiert werden, kommen bei nicht-invasiven ästhetischen medizinischen Verfahren zum Einsatz und glätten sichtbar Falten oder verleihen Volumen.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
Gesundheitswesen
PEI-Gruppe
PEI ist eine führende Gruppe von Informationsdienstleistern, die den globalen Markt für alternative Vermögenswerte abdeckt, darunter Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Private Debt.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
B2B-Dienstleistungen
MiQ
MiQ ist weltweit führend in der Optimierung von Werbekampagnen und arbeitet mit Marketingfachleuten und Agenturen zusammen.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
Technologie und Software
Team.blue
Team.blue ist einer der führenden europäischen Anbieter von Online-Hosting-Diensten für SoHos (Small Offices/Home Offices) und kleine und mittlere Unternehmen in ganz Europa.
Vermögensverwalter
Region
Europa
Sektor
Technologie und Software
Anlegerkommunikation
Vier Finanzberichte
und ein ESG-Bericht pro Jahr
und ein ESG-Bericht pro Jahr
Altaroc stellt den Anlegern jeweils vierteljährlich einen umfassenden Finanzbericht mit Neuigkeiten und Angaben zur Performance der Vintage-Fonds zur Verfügung.
In diesen Berichten wird unter anderem über die Bewertung, die Zu- und Verkäufe des Portfolios sowie über Neuigkeiten zu den Portfoliounternehmen informiert.
In diesen Berichten wird unter anderem über die Bewertung, die Zu- und Verkäufe des Portfolios sowie über Neuigkeiten zu den Portfoliounternehmen informiert.
Bericht Nr. 1
31. März
Bericht Nr. 2
30. Juni
Bericht Nr. 3
30. Sept.
Bericht Nr. 4
31. Dez.
ESG-Bericht
31. Dez.
Newsroom
Alle Neuigkeiten zum Jahrgang 2022
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Das Leben des Anlegers bei Altaroc
Die Vintage-Fonds der Odyssey-Reihe sind auf die speziellen Bedürfnisse von Privatkunden ausgerichtet.
Einfache und rein digitale Zeichnung, vereinfachtes Kapitalabrufsystem oder Informationen über die Vintage-Fonds und Neuigkeiten zu den zugrunde liegenden Unternehmen – alles ist dafür ausgelegt, unseren Anlegern und ihren Beratern ein positives und nahtloses Erlebnis zu bieten.
Einfache und rein digitale Zeichnung, vereinfachtes Kapitalabrufsystem oder Informationen über die Vintage-Fonds und Neuigkeiten zu den zugrunde liegenden Unternehmen – alles ist dafür ausgelegt, unseren Anlegern und ihren Beratern ein positives und nahtloses Erlebnis zu bieten.
FAQ
Welchen Sinn hat es, Jahrgangsreihen anzubieten?
Warum werden Vintage-Fonds der Odyssey-Reihe schnell aufgelegt?
Warum wird nur auf die Sektoren Technologie, Gesundheit, B2B-Dienstleistungen und Digital Consumer abgezielt?
Sind alle Vintage-Fonds der Odyssey-Reihe einander ähnlich?
Great Hill Partners
Vitruvian
Thoma Bravo
Summit Partners
Vista
New Mountain Capital
Inflexion
Main Capital
Cressey & Company
TA Associates
STG
Accel-KKR
Five Arrows
Seven2
Nordic Capital
HG
Insight Partners
Apax
CVC
General Atlantic
Bridgepoint
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