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29/3/2024
Hypothèse de rendement avant fiscalité
Nette de tous frais, en moyenne à travers les cycles économiques
>13%/an
1.7x l'engagement
L'investissement en Private Equity comporte des risques, notamment de liquidité et de perte en capital.
Objectif de rendement non contractuel ni garanti.
Hypothèse de performances futures construite à partir de données passées. Elle ne constitue pas un indicateur exact. La performance de votre investissement dépendra de sa durée de conservation ainsi que de l'évolution du marché.
L'investissement en Private Equity comporte des risques. Les scénarios présentés sont une estimation des performances futures à partir des données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement et/ou aux conditions actuelles ; ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée durant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les performances futures sont soumises à l'impôt, lequel dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et est susceptible de changer à l'avenir. L'investissement peut entraîner une perte financière car il n'est pas assorti d'une garantie sur le capital.
Hypothèse de performances futures construite à partir de données passées. Elle ne constitue pas un indicateur exact. La performance de votre investissement dépendra de sa durée de conservation ainsi que de l'évolution du marché.
L'investissement en Private Equity comporte des risques. Les scénarios présentés sont une estimation des performances futures à partir des données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement et/ou aux conditions actuelles ; ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée durant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. Les performances futures sont soumises à l'impôt, lequel dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et est susceptible de changer à l'avenir. L'investissement peut entraîner une perte financière car il n'est pas assorti d'une garantie sur le capital.
Découvrir Odyssey 2023
Pour son troisième Millésime Odyssey, Altaroc a structuré un portefeuille composé de 6 fonds internationaux, gérés par 5 sociétés de gestion de premier plan, ainsi que de 5 co-investissements réalisés à leurs côtés.
Dans la continuité des Millésimes précédents, Odyssey 2023 poursuit une stratégie visant une diversification géographique et sectorielle, avec pour objectif de construire un portefeuille équilibré et résilient dans le temps.
Dans la continuité des Millésimes précédents, Odyssey 2023 poursuit une stratégie visant une diversification géographique et sectorielle, avec pour objectif de construire un portefeuille équilibré et résilient dans le temps.
Les points clés du millésime 2023
Taille
330 millions d’euros
période de commercialisation
Du 04/04/2023 au 29/03/2024
durée
10 ans
Assurance vie luxembourgeoise
Eligible à l'assurance-vie Luxembourgeoise
Forme juridique
FPCI
souscription minimum
100 000€
Classification SRRI
6
classification sfdr
Article 8
Honoraires de performance
20% exclusivement sur les co-investissements
Frais de gestion
De 2,5% à 1,5% par an en fonction du montant souscrit par l’investisseur
Investissement d’altamir
30 millions d’euros
Closings successifs
En fonction des volumes restant disponibles
La gamme Odyssey est disponible pour les clients professionnels par nature ou par taille (selon les définitions de la directive MIF2) ainsi qu'aux investisseurs personnes privées ayant la capacité à investir 100 000 euros, sous réserve d'adéquation de leurs besoins avec le produit et la durée de placement.
Ceci est une communication commerciale. Merci de vous référer à la documentation réglementaire et au document d'informations clés (DIC) du fonds avant toute décision d'investissement. Un récapitulatif des droits des investisseurs en matière d'investissement est disponible dans le DIC disponible dans notre bibliothèque documentaire.
L'investissement en Private Equity comporte des risques notamment de liquidité et de perte en capital. Pour connaître tous les risques liés au Private Equity, consultez notre page Performance et risques du Private Equity.
Ceci est une communication commerciale. Merci de vous référer à la documentation réglementaire et au document d'informations clés (DIC) du fonds avant toute décision d'investissement. Un récapitulatif des droits des investisseurs en matière d'investissement est disponible dans le DIC disponible dans notre bibliothèque documentaire.
L'investissement en Private Equity comporte des risques notamment de liquidité et de perte en capital. Pour connaître tous les risques liés au Private Equity, consultez notre page Performance et risques du Private Equity.
330 M€
Le portefeuille
Odyssey 2023
Composition cible du Millésime de 500M€
80% soit 400M€ investis dans des fonds du premier quartile
20% soit 100M€ en co-investissement
gérants
264 M€
gérants
264M€ déjà engagés chez 5 gérants mondiaux
Objectif
80% investis auprès des gérants sélectionnés soit
264 M€
264 M€
La part fonds du Millésime Altaroc Odyssey 2023 est entièrement engagée chez 5 gérants :
- CVC IX : un fonds de Buy-Out leader historique du large cap en Europe, qui investit dans le monde entier et dans tous les secteurs de prédilection d’Altaroc : technologie (logiciels principalement), santé, services aux entreprises et consommation
- TA Associates XV : un fonds pionnier du Growth/Buy-Out qui investit dans le monde entier dans tous les secteurs de prédilection d’Altaroc, avec notamment une forte expertise dans le secteur des éditeurs de logiciels
- New Mountain VII : un fonds de Buy-Out nord-américain
- Inflexion Partnership Capital III : un fonds de Buy-Out dédié aux opérations minoritaires en Europe du Nord
- Main Capital VIII & Foundation II : deux fonds de Buy-Out de Main Capital qui investissent exclusivement dans le secteur des logiciels en Europe du Nord et aux Etats-Unis
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- CVC IX : un fonds de Buy-Out leader historique du large cap en Europe, qui investit dans le monde entier et dans tous les secteurs de prédilection d’Altaroc : technologie (logiciels principalement), santé, services aux entreprises et consommation
- TA Associates XV : un fonds pionnier du Growth/Buy-Out qui investit dans le monde entier dans tous les secteurs de prédilection d’Altaroc, avec notamment une forte expertise dans le secteur des éditeurs de logiciels
- New Mountain VII : un fonds de Buy-Out nord-américain
- Inflexion Partnership Capital III : un fonds de Buy-Out dédié aux opérations minoritaires en Europe du Nord
- Main Capital VIII & Foundation II : deux fonds de Buy-Out de Main Capital qui investissent exclusivement dans le secteur des logiciels en Europe du Nord et aux Etats-Unis
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
New Mountain Capital
40.762142108217766, -73.98443518988856
New Mountain Capital
les fonds
New Mountain Partners VII
71,6M€
New Mountain Strategic Equity Fund II
Informations du gérant
année de création
1999
BUREAUX
4
Actifs sous gestion
55 Mds$
équipe
+ 260 personnes
Inflexion
51.51781031643221, -0.1485636297738658
Inflexion
les fonds
Inflexion Partnership Capital Fund III
30,2M€
Inflexion Buyout Fund VII
Informations du gérant
année de création
1999
BUREAUX
5
Actifs sous gestion
9,7 Mds £
équipe
+ 200 personnes
Main Capital
52.08226091548516, 4.3072574110931745
Main Capital
les fonds
MAIN Capital VII
22M€
Informations du gérant
année de création
2003
BUREAUX
5
Actifs sous gestion
4 Mds €
équipe
70 personnes
TA Associates
42.349331291671405, -71.07500224542261
TA Associates
les fonds
TA Associates XV
62,54M€
Informations du gérant
année de création
1968
BUREAUX
6
Actifs sous gestion
45 Mds$
équipe
+260 personnes
CVC
51.51098764193166, -0.11999276046062404
CVC
les fonds
CVC Capital Partners IX
72M€
Informations du gérant
année de création
1981
BUREAUX
25
Actifs sous gestion
140 Mds €
équipe
+350 personnes
66 M€
co-investissement
35M€ déjà investis dans
5 sociétés
Objectif
20% investis soit
66 M€
66 M€
La part « co-investissements » du Millésime Altaroc Odyssey 2023 est allouée à 5 opérations menées aux côtés de gérants de référence. Parmi elles : 2 co-investissements avec Hg dans des éditeurs de logiciels, 2 avec Apax dans les secteurs du BTP et des logiciels, et 1 avec Bridgepoint dans une société spécialisée dans les solutions logicielles. Ces investissements s’inscrivent dans une stratégie visant à renforcer la sélectivité et la diversification du portefeuille.
L’investissement en Private Equity comporte des risques, notamment de perte en capital et d’illiquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
L’investissement en Private Equity comporte des risques, notamment de perte en capital et d’illiquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Veriforce
Un leader dans les solutions intégrées dédiées à la gestion des risques supply chain
Fondée en 1993 aux Etats-Unis, Veriforce est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions intégrées et de services dédiés à la gestion des risques supply chain.
gérant
géographie
Amérique du Nord
Secteur
Services B2B
Visma
Fondée il y a plus de 25 ans, Visma s’est progressivement imposée comme l’un des leaders européens des logiciels dans le cloud.
gérant
géographie
Europe
Secteur
Services B2B
Zellis
Un des principaux fournisseurs britanniques de solutions logicielles pour la gestion des ressources humaines
Le groupe Zellis est l'un des principaux fournisseurs de solutions logiciels de gestion des ressources humaines et de la paie à travers le Royaume-Uni et l’Irlande.
gérant
géographie
Europe
Secteur
Technologie et Logiciels
Kyriba
Une entreprise innovante dans le développement de solutions logicielles
Fondée en 2000 aux Etats-Unis, Kyriba développe des solutions logicielles sur le cloud qui permettent aux entreprises de faciliter la gestion et le contrôle de leurs flux financiers.
gérant
géographie
Amérique du Nord
Secteur
Technologie et Logiciels
Iris Software
Le groupe IRIS Software est un fournisseur mondial de logiciels et de services critiques. Il fait partie des plus grandes entreprises de logiciels privées du Royaume-Uni.
gérant
géographie
Europe
Secteur
Technologie et Logiciels
En investissant dans les Millésimes Odyssey, vos clients accompagnent des sociétés en croissance aux quatre coins du monde et positionnées sur des secteurs d'avenir.
Retrouvez les #Licornes françaises et internationales qui composent nos Millésimes d’exception. Découvrez aussi nos sociétés en #ForteCroissance, qui disruptent leurs marchés grâce à des stratégies #Innovantes. Nos portefeuilles sont également construits autour d’entreprises #Incontournables que vous connaissez forcément, et qui sont reconnues pour leur #ImpactPositif sur le monde.
Global Data
GlobalData est un fournisseur de premier plan de données, d'analyses et d'informations sur les plus grandes industries mondiales.
gérant
géographie
Europe
Secteur
Santé
Communication investisseurs
4 reportings financiers
&1 rapport ESG par an
&1 rapport ESG par an
Altaroc met à la disposition de ses investisseurs, chaque trimestre, un reporting financier complet sur l'actualité et la performance de leurs Millésimes.
Ces reportings informent notamment sur la valorisation, les entrées et les sorties du portefeuille ainsi que sur l'actualité des sociétés accompagnées.
Ces reportings informent notamment sur la valorisation, les entrées et les sorties du portefeuille ainsi que sur l'actualité des sociétés accompagnées.
Report N°1
31 mars
Report N°2
30 juin
Report N°3
30 sept.
Report N°4
31 déc.
Report ESG
31 déc.
Newsroom
Toute l'actualité du Millésime 2023
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Newsletter
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La vie de l’investisseur chez Altaroc
Les Millésimes Odyssey ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle privée.
Souscription simple et 100% digitale, système d'appels de fonds simplifié ou encore suivi de la vie des Millésimes et de l'actualité des sociétés sous-jacentes, tout a été pensé pour offrir une expérience fluide et positive aussi bien pour nos investisseurs que leurs conseils.
Souscription simple et 100% digitale, système d'appels de fonds simplifié ou encore suivi de la vie des Millésimes et de l'actualité des sociétés sous-jacentes, tout a été pensé pour offrir une expérience fluide et positive aussi bien pour nos investisseurs que leurs conseils.
F.A.Q
Quel est l'intérêt d'offrir des gammes Millésimées ?
Pourquoi le déploiement des Millésimes Odyssey est-il rapide ?
Pourquoi cibler uniquement les secteurs de la technologie, la santé, les services B2B et le digital consumer ?
Est-ce que tous les Millésimes Odyssey seront tous semblables ?
Great Hill Partners
Vitruvian
Thoma Bravo
Summit Partners
Vista
New Mountain Capital
Inflexion
Main Capital
Cressey & Company
TA Associates
STG
Accel-KKR
Five Arrows
Seven2
Nordic Capital
HG
Insight Partners
Apax
CVC
General Atlantic
Bridgepoint
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