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Altaroc Odyssey 2023

Dettaglio
80% del fondo
allocato a 6 fondi internazionali, selezionati da 5 rinomate società di gestione patrimoniale, incentrati su strategie di crescita e di buy-out.
20% del fondo
investiti in 5 coinvestimenti realizzati in collaborazione con gli stessi gestori, offrendo un accesso complementare a operazioni rigorosamente selezionate.
4 settori di investimento chiave
identificate per il loro sostenuto slancio di crescita e per il loro track record di creazione di valore, con un approccio mirato alla diversificazione settoriale.
2 aree geografiche principali
bilanciato tra Europa e Nord America, per combinare la profondità del mercato con la stabilità macroeconomica.
Con Altaroc Odyssey , terzo Vintage gamma, Altaroc la sua strategia di costruzione di portafogli solidi e diversificati, sfruttando l’esperienza acquisita nel corso delle precedenti edizioni. Questa nuova Vintage nella continuità delle precedenti, rafforzando al contempo l'esposizione a aree geografiche e settori accuratamente selezionati per il loro potenziale di performance e la loro capacità di resistere ai cicli economici.

L'investimento nel Private Equity comporta rischi di perdita di capitale e di liquidità. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Punti chiave di
MillésimeAltaroc Odyssey 2023

Dimensioni
330 milioni di euro
Periodo di commercializzazione
Dal 04/04/2023 al 29/03/2024
Formato
FPCI
Abbonamento minimo
100 000€
Durata
10 anni
Assicurazione vita Lussemburgo
Prodotti idonei per l'assicurazione vita in Lussemburgo con i principali assicuratori
Classificazione SFDR
Articolo 8 SFDR ai sensi del Regolamento europeo 2019/2088
Investimento dei fondatori
33 milioni di euro
Commissioni legate ai risultati
20% esclusivamente sui coinvestimenti
Spese di gestione
Una scala mobile di commissioni di gestione che va dal 2,5% all'1,65% all'anno in funzione dell'importo sottoscritto dall'investitore.
Paesi in cui è in vendita il Vintage Altaroc Odyssey
Primo closing
16 giugno 2023
Closing successivi
In funzione dei volumi ancora disponibili
* Il rendimento non è né garantito né contrattuale e rappresenta solo un obiettivo di gestione. L'investimento nel Fondo comporta un rischio di perdita di capitale e di illiquidità. I rendimenti passati non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri, che possono essere soggetti a imposizione fiscale a seconda della situazione personale e del regime fiscale applicabile a ciascun investitore.
Il fondo è gestito attivamente e non è gestito in relazione a un indice di riferimento. La gamma Odyssey è disponibile per i clienti professionali per natura o dimensione (secondo la definizione della MiFID2) e per gli investitori privati con una capacità di investimento di 100.000 euro, a condizione che le loro esigenze siano adeguate al prodotto e al periodo di investimento.
Comunicazione commerciale di natura promozionale
L'investimento nel fondo comporta un rischio di perdita di capitale e un rischio di liquidità. Il fondo è gestito in modo attivo e non è indicizzato rispetto a un indice di riferimento. I Fondi Professionali di Investimento in Capitale (FPCI) non sono soggetti all'autorizzazione dell'AMF e possono adottare regole di investimento derogatorie rispetto ai fondi autorizzati.I FPCI nostra gamma Odyssey destinati (i) a clienti professionali per natura, per opzione o per dimensioni, ai sensi della direttiva 2014/65/UE denominata «MiFID II», e (ii) alla categoria degli investitori qualificati che soddisfano le condizioni dell’articolo 423-49 del Regolamento generale dell’AMF, in grado di investire un importo minimo di 100.000 euro, previa verifica dell’adeguatezza del prodotto alla loro situazione, ai loro obiettivi e al loro orizzonte di investimento.Si richiama l’attenzione dei sottoscrittori sul fatto che il loro denaro è vincolato per un periodo di 10 anni, salvo nei casi di sblocco anticipato previsti dal regolamento. Il fondo di investimento professionale investito principalmente in attività non quotate in borsa che presentano rischi particolari. I sottoscrittori devono prendere visione dei fattori di rischio di questo fondo di investimento professionale nella sezione «Profilo di rischio» del regolamento. La presente comunicazione non può essere assimilata né a una consulenza in materia di investimenti, né a una raccomandazione personalizzata, né a un'offerta o sollecitazione all'investimento. Da sola non è sufficiente per prendere una decisione di investimento.Prima di prendere qualsiasi decisione definitiva di investimento, si prega di consultare il regolamento e il documento contenente le informazioni chiave (DIC) del fondo, disponibili nella nostra biblioteca documentale. Per una descrizione dettagliata dei rischi legati al Private Equity, si prega di consultare la sezione «Performance e rischi del Private Equity» sul nostro sito.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non sono costanti nel tempo.

Scopri il nuovo Vintage Altaroc Odyssey

Fondi

Il portafoglio
Altaroc Odyssey 2023

Composizione DU MILLESIME AL 30/09/2025*
37% o 23 milioni di euro investiti in fondi del primo quartile
61% o 35 milioni di euro in coinvestimenti
gestori
Co-investimento
geografie
Europa
Nord America
Resto del mondo
SETTORI
Tecnologia / Software
Sanità
Servizi
Consumo
* La composizione presentata è indicativa e riflette un obiettivo di allocazione. Si tratta di un obiettivo che può cambiare in base alle opportunità di mercato, alle condizioni economiche, ai vincoli normativi e alle decisioni di investimento prese dalla società di gestione. Non garantisce in alcun modo l'allocazione finale del portafoglio, né impegna la responsabilità della società di gestione in merito alla sua effettiva realizzazione.
Questa sarà la leggenda
Questa sarà la leggenda
Questa sarà la leggenda
Composizione DU MILLESIME AL 30/09/2025*
37% o 23 milioni di euro investiti in fondi del primo quartile
61% o 35 milioni di euro in coinvestimenti
* La composizione presentata è indicativa e riflette un obiettivo di allocazione. Si tratta di un obiettivo che può cambiare in base alle opportunità di mercato, alle condizioni economiche, ai vincoli normativi e alle decisioni di investimento prese dalla società di gestione. Non garantisce in alcun modo l'allocazione finale del portafoglio, né impegna la responsabilità della società di gestione in merito alla sua effettiva realizzazione.
264 €m
gestori

EUR 264 mln già impegnati presso 5 gestori di fama mondiale

Obiettivo
80% investito con gestori di fondi selezionati, vale a dire
264 M€
La componente fondi del Vintage Altaroc Odyssey 2023 è interamente impegnata presso 5 gestori:

- CVC IX, un fondo di Buy-out leader storico nel segmento delle large cap europee che investe a livello mondiale in tutti i settori preferiti da Altaroc: tecnologia (principalmente software), sanità, servizi alle imprese e consumi;

- TA Associates XV, un fondo pioniere del segmento Growth/Buy-out che investe a livello mondiale in tutti i settori preferiti da Altaroc, con una particolare competenza negli editori di software;

- New Mountain VII, un fondo di Buy-out nordamericano;

- Inflexion Partnership Capital III, un fondo di Buy-out dedicato a operazioni di minoranza nel Nord Europa;

- Main Capital VIII e Foundation II, due fondi di Buy-out di Main Capital che investono esclusivamente nel settore del software nel Nord Europa e negli Stati Uniti.

L'investimento in private equity comporta rischi di perdita in conto capitale e di liquidità. Le performance passate non sono indicative di quelle future.
New Mountain Capital
New Mountain Capital
40.762142108217766, 73.98443518988856, -%variabile1%, -%variabile2%, -%variabile2%.
New Mountain Capital

New Mountain Capital

i fondi
Partner di Nuova Montagna VII
71,6
Fondo azionario strategico New Mountain II
45 milioni di dollari
Genesis
40
Informazioni sul gestore
anno di creazione
1999
UFFICI
4
Patrimonio in gestione
USD 40 mld
team
+ 260 persone
Presentazione del gestore New Mountain Capital
Inflexion
Inflexion
51.51781031643221, 0.1485636297738658, -%variabile1%, -%variabile2%, -%variabile2%.
Inflexion

Inflexion

i fondi
Inflexion Partnership Capital Fund III
30,2
Fondo Inflexion Buyout VII
Genesis
40
Informazioni sul gestore
anno di creazione
1999
UFFICI
5
Patrimonio in gestione
9,7 miliardi di euro
team
+ 200 persone
Presentazione del gestore Inflexion
Main Capital
Main Capital
52.08226091548516, 4.3072574110931745
Main Capital

Main Capital

i fondi
MAIN Capital VII
22
Genesis
40
Informazioni sul gestore
anno di creazione
2003
UFFICI
5
Patrimonio in gestione
EUR 4 mld
team
70 persone
Presentazione del gestore Main Capital Partners
TA Associates
TA Associates
42.349331291671405, 71.07500224542261, -%variabile1%, -%variabile2%, -%variabile2%.
TA Associates

TA Associates

i fondi
TA Associates XV
62,54
Genesis
40
Informazioni sul gestore
anno di creazione
1968
UFFICI
6
Patrimonio in gestione
USD 40 mld
team
260 persone
Presentazione del gestore TA Associates
CVC
CVC
51.51098764193166, 0.11999276046062404, -%variabile1%, -%variabile2%, -%variabile2%.
CVC

CVC

i fondi
CVC Capital Partners IX
72
Genesis
40
Informazioni sul gestore
anno di creazione
1981
UFFICI
25
Patrimonio in gestione
EUR 140 mld
team
350 persone
Presentazione del gestore CVC Capital Partners
66 €m
coinvestimento

35 milioni di euro già investiti in
5 aziende

Obiettivo
20% investito, ovvero
66 M€
La quota dedicata ai «co-investimenti» del Vintage Altaroc Odyssey è stata allocata a 5 operazioni condotte in collaborazione con gestori di riferimento. Tra queste: 2 co-investimenti con Hg società di sviluppo software, 2 con Apax settori dell’edilizia e del software e 1 con Bridgepoint una società specializzata in soluzioni software. Questi investimenti rientrano in una strategia volta a rafforzare la selettività e la diversificazione del portafoglio.

L'investimento in Private Equity comporta dei rischi, in particolare di perdita di capitale e di illiquidità. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
CohnReznick
CohnReznick
Una società leader nel settore della revisione contabile, della fiscalità e della consulenza
Da non perdere
Fondata nel 1919 e con sede a New York, CohnReznick è una delle maggiori società di revisione contabile, fiscale e di consulenza degli Stati Uniti.
gestore
geografia
Nord America
Settore
Servizi
Veriforce
Veriforce
Un leader nelle soluzioni integrate di gestione del rischio della catena di fornitura
Da non perdere
Fondata nel 1993 negli Stati Uniti, Veriforce è uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni e servizi integrati dedicati alla gestione del rischio della catena di fornitura.
gestore
geografia
Nord America
Settore
Servizi
Kyriba
Kyriba
Un'azienda innovativa che sviluppa soluzioni software
Innovativo
Fondata nel 2000 negli Stati Uniti, Kyriba sviluppa soluzioni software basate su cloud che consentono alle aziende di gestire e controllare più facilmente i propri flussi finanziari.
gestore
geografia
Nord America
Settore
Tecnologia / Software
Software Iris
Software Iris
Forte crescita
IRIS Software Group è un fornitore globale di software e servizi business-critical. È una delle maggiori aziende private di software del Regno Unito.
gestore
geografia
Europa
Settore
Tecnologia / Software
Visma
Visma
Da non perdere
Fondata oltre 25 anni fa, Visma si è gradualmente affermata come uno dei leader europei nel settore del software cloud.
gestore
geografia
Europa
Settore
Servizi
Zellis
Zellis
Uno dei principali fornitori di soluzioni software per la gestione delle risorse umane del Regno Unito
Forte crescita
Il Gruppo Zellis è un fornitore leader di soluzioni software per le risorse umane e le buste paga nel Regno Unito e in Irlanda.
gestore
geografia
Europa
Settore
Tecnologia / Software
società

Le compagnie del Vintage Altaroc Odyssey

Investendo in Altaroc Odyssey Vintages, i vostri clienti sostengono aziende in crescita provenienti dai quattro angoli del mondo e posizionate nei settori del futuro.
Scoprite i #Licorni francesi e internazionali che compongono le nostre annate eccezionali. Scoprite anche le nostre #AltaCrescitache stanno sconvolgendo i loro mercati attraverso #innovativo. I nostri portafogli sono costruiti anche intorno a società che sono #must-have che sicuramente conoscerete e che sono riconosciute per il loro #impatto positivo. #impattopositivo sul mondo.
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Qonto
Un unicorno francese, Qonto offre una piattaforma bancaria online per le PMI e i lavoratori autonomi.
Vintage
Gestore
4,4 miliardi di euro
valorizzazione in 2023
4,4 miliardi di euro
valorizzazione in 2023
4,4 miliardi di euro
valorizzazione in 2023
4,4 miliardi di euro
valorizzazione in 2023

Dati al 4/10/24
*Fonte: Dati pubblici provenienti dai siti web delle società e dai social network. Per informazioni più aggiornate, invitiamo i nostri investitori a consultare i report disponibili sul loro conto.

Dati al 4/10/24
*Fonte: Dati pubblici provenienti dai siti web delle società e dai social network. Per informazioni più aggiornate, invitiamo i nostri investitori a consultare i report disponibili sul loro conto.

Relazioni con gli investitori
4 report finanziari
e 1 report ESG all'anno
Ogni trimestre, Altaroc mette a disposizione dei propri investitori un report finanziario completo sulle novità e sulle performance dei propri Vintage.
Questi report forniscono informazioni sulla valutazione, sugli ingressi e sulle uscite dal portafoglio, nonché notizie sulle società che sosteniamo.
Riporto a nuovo 1
31 marzo
Riporto a nuovo 2
30 giugno
Riporto a nuovo 3
30 settembre.
Riporto a nuovo 4
31 dicembre
Report ESG
31 dicembre
La vita dell'investitore presso Altaroc
I Millésimes della gamma Odyssey sono stati progettati per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti privati.

Sottoscrizione semplice e 100% digitale, sistema di raccolta fondi semplificato, monitoraggio della vita delle annate e delle notizie sulle società sottostanti: tutto è stato pensato per offrire un'esperienza agevole e positiva sia ai nostri investitori che ai loro consulenti.
Documentazione

La documentazione Altaroc Odyssey 2023

Documentazione normativa
Altaroc Odyssey FPCI DIC PRIIPS Quote A - 16/05/2025
Regolamenti
Per qualsiasi richiesta di accesso ai documenti complementari del fondo o alla documentazione disponibile in altre lingue, vi invitiamo a contattare il nostro servizio dedicato ai partner.
Perché offrire le gamme Vintage?
Perché la gamma Odyssey è stata lanciata così rapidamente?
Perché rivolgersi solo ai settori della tecnologia, della sanità, dei servizi B2B e del consumo digitale?
Tutte le annate della gamma Odyssey saranno simili?
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Horizon
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Odyssey 2021
#
Horizon 2025
#
Horizon 2024
#
Discovery FCPR
#
Odyssey 2021
#
Odyssey 2021
#
Altalife 2023
#
Odyssey 2021
#
Odyssey 2021
#
Odyssey 2021
K1 Management
Vitruviano
Thoma Bravo
Summit Partners
New Mountain Capital
Inflexion
Main Capital
Cressey & Company
TA Associates
STG
Accel-KKR
Five Arrows
Seven2
Nordic Capital
HG
Insight Partners
Apax
CVC
General Atlantic
Bridgepoint
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Investitore qualificato o Investitore Altaroc
Investitore esperto o investitore Altaroc
Investitori privati che hanno già investito con Altaroc o che dispongono di una capacità minima di investimento pari a 100.000 €.
Investitori privati che hanno già investito in Altaroc che dispongono di una capacità di investimento minima di 250.000 euro.
Investitore non professionale (retail)
Investitori privati con una capacità di investimento inferiore a 100.000 €.
Investitori privati con una capacità di investimento inferiore a 250.000 euro.
Investitore istituzionale
Fondi pensione, Casse di previdenza, Società di gestione del risparmio e Single family office.
Scorrere verso il basso per accettare le condizioni generali
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