Gamma ODYSSEY
Altaroc Odyssey 2025 FPCI
L'annata Altaroc Odyssey 2025 è aperta ai clienti privati idonei a partire da 100.000 euro, fino al 31 marzo 2026.
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Scoprire
Altaroc Odyssey 2025
Dettaglio
80% del fondo
investito in 5-7 fondi internazionali selezionati da gestori di riferimento, posizionati su strategie di crescita e di buy-out.
20% del fondo
dedicato ai coinvestimenti a fianco di questi stessi gestori, per cogliere opportunità mirate e ad alto valore aggiunto.
50-60% di esposizione
al settore dei software e dei servizi tecnologici, fulcro della strategia 2025, integrato da un'allocazione più mirata alla sanità (dal 10 al 20%).
2 aree geografiche principali
Europa e Nord America, bilanciando stabilità macroeconomica e profondità del mercato.
I punti chiave di
Millésime Altaroc Odyssey 2025
Dimensione target
350 milioni di euro
Periodo di commercializzazione
Dal 04/04/2025 al 31/03/2026
Formato
FPCI
Abbonamento minimo
100 000€
Durata
10 anni
Assicurazione vita Lussemburgo
Prodotti idonei per l'assicurazione vita in Lussemburgo con i principali assicuratori
Classificazione SFDR
Articolo 8 SFDR ai sensi del Regolamento europeo 2019/2088
Investimento dei fondatori
33 milioni di euro
Commissioni legate ai risultati
20% esclusivamente sui coinvestimenti
Spese di gestione
Una scala mobile di commissioni di gestione che va dal 2,5% all'1,65% all'anno in funzione dell'importo sottoscritto dall'investitore.
TIR obiettivo al lordo delle imposte
Il tasso di rendimento interno (IRR) è un indicatore utilizzato per misurare il rendimento totale di un investimento.
13% all'anno
1,7 x impegno
Paesi di commercializzazione dell'annata Altaroc Odyssey
* Il rendimento non è né garantito né contrattuale e rappresenta solo un obiettivo di gestione. L'investimento nel Fondo comporta un rischio di perdita di capitale e di illiquidità. I rendimenti passati non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri, che possono essere soggetti a imposizione fiscale a seconda della situazione personale e del regime fiscale applicabile a ciascun investitore.
Per i residenti fiscali in Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Italia, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Singapore e Regno Unito, Altaroc propone una soluzione di investimento strutturata in conformità con le normative locali, basata su una strategia simile a quella del Millésime Altaroc Odyssey . Per ulteriori informazioni, contattare il servizio partner Altaroc.
L'investimento in private equity comporta dei rischi
Comunicazione commerciale di natura promozionale
I Fondi Professionali di Capitale Investimento (FPCI) non sono soggetti all'approvazione dell'AMF e possono adottare regole di investimento derogatorie rispetto ai fondi approvati.
I FPCI della nostra gamma Odyssey destinati (i) ai clienti professionali ai sensi della direttiva 2014/65/UE denominata "MiFID II", e (ii) alla categoria degli investitori informati che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 423-49 del Regolamento generale dell'AMF, in grado di investire un importo minimo di 100.000 euro, previa verifica dell'adeguatezza del prodotto alla loro situazione, ai loro obiettivi e al loro orizzonte di investimento.
Si richiama l'attenzione dei sottoscrittori sul fatto che il loro denaro è vincolato per un periodo di 10 anni, salvo nei casi di sblocco anticipato previsti dal regolamento.
L'investimento nel Fondo presenta un rischio di perdita di capitale e un rischio di liquidità. Il Fondo Professionale di Capitale Investito è investito principalmente in attività non quotate in borsa che presentano rischi particolari. I sottoscrittori devono prendere visione dei fattori di rischio di questo Fondo Professionale di Capitale Investito descritti nella sezione "Profilo di rischio" del regolamento. Si ricorda che i rendimenti passati non pregiudicano i rendimenti futuri e non sono costanti nel tempo.
L'ammissibilità ai regimi fiscali dipende in particolare dal rispetto da parte del prodotto di determinate regole di investimento, dalla durata di detenzione delle quote e dalla situazione individuale.
La presente comunicazione non può essere assimilata a una consulenza in materia di investimenti, a una raccomandazione personalizzata, né a un'offerta o una sollecitazione all'investimento. Da sola non è sufficiente per prendere una decisione di investimento. Prima di prendere qualsiasi decisione definitiva di investimento, contattate il vostro consulente e consultate il regolamento e il documento contenente le informazioni chiave (DIC) dei fondi.
I FPCI della nostra gamma Odyssey destinati (i) ai clienti professionali ai sensi della direttiva 2014/65/UE denominata "MiFID II", e (ii) alla categoria degli investitori informati che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 423-49 del Regolamento generale dell'AMF, in grado di investire un importo minimo di 100.000 euro, previa verifica dell'adeguatezza del prodotto alla loro situazione, ai loro obiettivi e al loro orizzonte di investimento.
Si richiama l'attenzione dei sottoscrittori sul fatto che il loro denaro è vincolato per un periodo di 10 anni, salvo nei casi di sblocco anticipato previsti dal regolamento.
L'investimento nel Fondo presenta un rischio di perdita di capitale e un rischio di liquidità. Il Fondo Professionale di Capitale Investito è investito principalmente in attività non quotate in borsa che presentano rischi particolari. I sottoscrittori devono prendere visione dei fattori di rischio di questo Fondo Professionale di Capitale Investito descritti nella sezione "Profilo di rischio" del regolamento. Si ricorda che i rendimenti passati non pregiudicano i rendimenti futuri e non sono costanti nel tempo.
L'ammissibilità ai regimi fiscali dipende in particolare dal rispetto da parte del prodotto di determinate regole di investimento, dalla durata di detenzione delle quote e dalla situazione individuale.
La presente comunicazione non può essere assimilata a una consulenza in materia di investimenti, a una raccomandazione personalizzata, né a un'offerta o una sollecitazione all'investimento. Da sola non è sufficiente per prendere una decisione di investimento. Prima di prendere qualsiasi decisione definitiva di investimento, contattate il vostro consulente e consultate il regolamento e il documento contenente le informazioni chiave (DIC) dei fondi.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non sono costanti nel tempo.
Scoprite la nuova annata Altaroc Odyssey 2025
UNIVERSITÀ DI SELEZIONE
Un universo di selezione di 7 fondi gestiti da primari gestori di fondi globali, due dei quali sono già stati selezionati
Fondi
Il portafoglio
Altaroc Odyssey 2025
Composizione target dell'annata
* La composizione presentata è indicativa e riflette un obiettivo di allocazione. Si tratta di un obiettivo che può cambiare in base alle opportunità di mercato, alle condizioni economiche, ai vincoli normativi e alle decisioni di investimento prese dalla società di gestione. Non garantisce in alcun modo l'allocazione finale del portafoglio, né impegna la responsabilità della società di gestione in merito alla sua effettiva realizzazione.
Fondi
gestori sottoscrittori
Una selezione da parte del fondo già completata
Obiettivo
80% investito
Il Millésime Altaroc Odyssey si basa su una selezione rigorosa di gestori istituzionali internazionali che soddisfano i criteri di eccellenzaAltaroc performance comprovate e costanti, forte creazione di valore attraverso la crescita operativa e stabilità organizzativa dei team.
Il portafoglio è ora composto da sei fondi primari selezionati tra società di riferimento: K1 Investment Management ( K6), Nordic Capital (Nordic Capital ), New Mountain Capital (New Mountain Strategic Equity Fund II), Hg (Hg 5 e Hg 4) e Insight Partners (Insight XIII e GBF XIII).
Questi attori figurano tra le piattaforme più rinomate del Private Equity internazionale nei rispettivi segmenti. Le strategie sottostanti mirano principalmente alle aziende leader nel settore dei software e dei servizi tecnologici, nonché nella sanità, nei servizi e in alcuni segmenti di consumo.
L'allocazione mira a un equilibrio geografico tra Europa e Nord America, con una predominanza tecnologica che rappresenta circa il 50-60% del portafoglio, integrata da sanità (10-20%), servizi (circa il 20%) e consumi (circa il 10%). Questo portafoglio riflette un approccio selettivo e concentrato, che privilegia gestori con una forte specializzazione settoriale e con track record consolidati su più cicli.
L'investimento in Private Equity comporta dei rischi, in particolare di perdita di capitale e di illiquidità. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Il portafoglio è ora composto da sei fondi primari selezionati tra società di riferimento: K1 Investment Management ( K6), Nordic Capital (Nordic Capital ), New Mountain Capital (New Mountain Strategic Equity Fund II), Hg (Hg 5 e Hg 4) e Insight Partners (Insight XIII e GBF XIII).
Questi attori figurano tra le piattaforme più rinomate del Private Equity internazionale nei rispettivi segmenti. Le strategie sottostanti mirano principalmente alle aziende leader nel settore dei software e dei servizi tecnologici, nonché nella sanità, nei servizi e in alcuni segmenti di consumo.
L'allocazione mira a un equilibrio geografico tra Europa e Nord America, con una predominanza tecnologica che rappresenta circa il 50-60% del portafoglio, integrata da sanità (10-20%), servizi (circa il 20%) e consumi (circa il 10%). Questo portafoglio riflette un approccio selettivo e concentrato, che privilegia gestori con una forte specializzazione settoriale e con track record consolidati su più cicli.
L'investimento in Private Equity comporta dei rischi, in particolare di perdita di capitale e di illiquidità. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
K1 Gestione degli investimenti
33.8847361 -118.4109089
K1 Gestione degli investimenti
i fondi
Nessun elemento trovato.
Informazioni sul manager
anno di creazione
2010
Uffici
1
Patrimonio in gestione
USD 40 mld
team
+100
HG
51.50535195689056, 0.08055042883579441, -%variabile1%, -%variabile2%, -%variabile2%.
HG
i fondi
HG Capital Genesis 10
50
HG Capital Saturn 3
52,4
HG Mercury 4
15
HG Saturn 4
66 milioni di dollari
HG Mercurio 5
25
Informazioni sul manager
anno di creazione
1997
Uffici
3
Patrimonio in gestione
USD 40 mld
team
400 persone
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Presentazione del gestore Hg
2:19 min
Insight Partners
40.75489190625322, 73.98277450338149, -%variabile1%, -%variabile2%, -%variabile2%.
Insight Partners
i fondi
Insight Partners XII
23
Insight XIII e GBF XIII
52M$
Informazioni sul manager
anno di creazione
1995
Uffici
4
Patrimonio in gestione
80miliardi di dollari
team
154 persone
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Co-investimenti
coinvestimento
20% dell'annata in co-investimento
Obiettivo
20% investito
Per questa annata di Altaroc Odyssey 2025, Altaroc continuerà la sua strategia di co-investimento esclusivamente a fianco dei fondi in portafoglio. Il nostro obiettivo è quello di investire in società resilienti attive nei settori chiave di competenza diAltaroc, a fianco dei nostri gestori partner.
Gli investimenti di private equity comportano rischi di perdita di capitale e di liquidità. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.
Gli investimenti di private equity comportano rischi di perdita di capitale e di liquidità. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.
Programma di riabilitazione
Investire nel private equity per costruire ricchezza
Il programma Re-up consente ai vostri clienti di adottare la strategia di investimento in private equity dei maggiori investitori istituzionali, a partire da 310.000 euro.
Investire ogni anno in annate Odyssey
Autofinanziamento delle nuove annate a partire dal 6° anno: le distribuzioni delle vecchie annate finanziano le richieste di fondi per le nuove annate.
Entrate supplementari a partire dal 10° anno, a condizione che il cliente continui ad abbonarsi a Odyssey Vintages.
Il programma Re-up non è un'offerta di sottoscrizione automatica né un impegno contrattuale. La sottoscrizione annuale a una nuova annata della gamma Odyssey è del tutto facoltativa e deve essere oggetto di una decisione d'investimento separata, basata sui documenti regolamentari del fondo in questione e sulla situazione individuale dell'investitore. L'investimento in private equity comporta rischi di perdita di capitale, liquidità, valutazione e durata dell'investimento. Le performance passate non sono una garanzia di quelle future.
Relazioni con gli investitori
4 report finanziari
e 1 report ESG all'anno
e 1 report ESG all'anno
Ogni trimestre, Altaroc mette a disposizione dei propri investitori un report finanziario completo sulle novità e sulle performance dei propri Vintage.
Questi report forniscono informazioni sulla valutazione, sugli ingressi e sulle uscite dal portafoglio, nonché notizie sulle società che sosteniamo.
Questi report forniscono informazioni sulla valutazione, sugli ingressi e sulle uscite dal portafoglio, nonché notizie sulle società che sosteniamo.
Riporto a nuovo 1
31 marzo
Riporto a nuovo 2
30 giugno
Riporto a nuovo 3
30 settembre.
Riporto a nuovo 4
31 dicembre
Report ESG
31 dicembre
Sala stampa
Tutte le ultime notizie sull'annata Altaroc Odyssey 2025
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Newsletter
Iscrivetevi alla nostra newsletter per non perdere nessuna delle ultime notizie.
La vita dell'investitore presso Altaroc
I Millésimes della gamma Odyssey sono stati progettati per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti privati.
Sottoscrizione semplice e 100% digitale, sistema di raccolta fondi semplificato, monitoraggio della vita delle annate e delle notizie sulle società sottostanti: tutto è stato pensato per offrire un'esperienza agevole e positiva sia ai nostri investitori che ai loro consulenti.
Sottoscrizione semplice e 100% digitale, sistema di raccolta fondi semplificato, monitoraggio della vita delle annate e delle notizie sulle società sottostanti: tutto è stato pensato per offrire un'esperienza agevole e positiva sia ai nostri investitori che ai loro consulenti.
Documentazione
La documentazione Altaroc Odyssey
Documentazione normativa
Altaroc Odyssey 2025 - Regolamento
Per qualsiasi richiesta di accesso ai documenti complementari del fondo o alla documentazione disponibile in altre lingue, vi invitiamo a contattare il nostro servizio dedicato ai partner.
F.A.Q
Perché offrire le gamme Vintage?
Perché la gamma Odyssey è stata lanciata così rapidamente?
Perché rivolgersi solo ai settori della tecnologia, della sanità, dei servizi B2B e del consumo digitale?
Tutte le annate della gamma Odyssey saranno simili?
K1 Gestione degli investimenti
Vitruviano
Thoma Bravo
Summit Partners
New Mountain Capital
Inflexion
Main Capital
Cressey & Company
TA Associates
STG
Accel-KKR
Five Arrows
Seven2
Nordic Capital
HG
Insight Partners
Apax
CVC
General Atlantic
Bridgepoint
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