Gamme ODYSSEY
Altaroc Odyssey 2025 FPCI
Le Millésime Altaroc Odyssey 2025 est ouvert aux clients privés éligibles dès 100 000€, jusqu’au 31 mars 2026.
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Découvrir
Altaroc Odyssey 2025
Détail
80 % du fonds
investis dans 5 à 7 fonds internationaux sélectionnés auprès de gérants de référence, positionnés sur les stratégies de Growth et de Buy-out.
20 % du fonds
dédiés à des co-investissements réalisés aux côtés de ces mêmes gérants, pour saisir des opportunités ciblées à forte valeur ajoutée.
50 à 60 % d’exposition
au secteur des logiciels et services technologiques, cœur de la stratégie 2025, complétée par une allocation plus ciblée à la santé (10 à 20 %).
2 zones géographiques principales
Europe et Amérique du Nord, dans une logique d’équilibre entre stabilité macroéconomique et profondeur de marché.
Les points clés du
Millésime Altaroc Odyssey 2025
Taille cible
350 millions d’euros
Période de commercialisation
Du 04/04/2025 au 31/03/2026
Format
FPCI
Minimum de souscription
100 000€
Durée
10 ans
Assurance vie luxembourgeoise
Produit éligible à l’assurance vie Luxembourgeoise auprès des principaux assureurs
Classification SFDR
Article 8 SFDR au sens du règlement européen 2019/2088
Investissement des fondateurs
33 millions d'euros
Commissions liées aux résultats
20% exclusivement sur les co-investissements
Frais de gestion
Des frais de gestion dégressifs de 2,5% à 1,65% par an en fonction du montant souscrit par l’investisseur.
13% par an
Pays de commercialisation du Millésime Altaroc Odyssey 2025
* Le rendement n’est ni garanti, ni contractuel et ne constitue qu’un objectif de gestion. Investir dans le Fonds présente un risque de perte en capital et d’illiquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures qui sont soumises selon le cas à l’impôt, suivant la situation personnelle et le régime fiscal applicable à chaque investisseur
Pour les résidents fiscaux luxembourgeois, portugais, espagnols, italiens, suisses, belges, néerlandais, allemands, singapouriens et britanniques, une solution d’investissement structurée conformément aux réglementations locales est proposée par Altaroc Partners, reposant sur une stratégie similaire à celle du Millésime Altaroc Odyssey 2024. Pour plus d’informations, contactez le service partenaires Altaroc.
L'investissement en Private Equity comporte des risques
Communication commerciale à caractère promotionnel
Les Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) ne sont pas soumis à l’agrément de l’AMF et peuvent adopter des règles d’investissement dérogatoires par rapport aux fonds agréés.
Les FPCI de notre gamme Odyssey sont destinés (i) aux clients professionnels au sens de la directive 2014/65/UE dite « MiFID II », et (ii) à la catégorie des investisseurs avertis répondant aux conditions de l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF, capables d’investir un montant minimum de 100 000 euros, sous réserve de la vérification préalable de l’adéquation du produit à leur situation, à leurs objectifs et à leur horizon de placement.
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur argent est bloqué pendant une durée de 10 ans, sauf dans les cas de déblocage anticipé prévus par le règlement.
L’investissement dans le Fonds présente un risque de perte en capital ainsi qu’un risque de liquidité. Le Fonds Professionnel de Capital Investissement est principalement investi dans des actifs non cotés en bourse qui présentent des risques particuliers. Les souscripteurs doivent prendre connaissance des facteurs de risque de ce Fonds Professionnel de Capital Investissement décrits à la rubrique « Profil de risque » du règlement. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
L’éligibilité aux régimes fiscaux dépend notamment du respect par le produit de certaines règles d’investissement, de la durée de détention de vos parts et de votre situation individuelle.
Cette communication ne saurait être assimilée ni à un conseil en investissement, ni à une recommandation personnalisée, ni à une offre ou sollicitation d’investir. Elle ne suffit pas, à elle seule, pour prendre une décision d’investissement. Avant toute décision finale d’investissement, veuillez contacter votre conseiller et vous référer au règlement et au document d’informations clés (DIC) des fonds.
Les FPCI de notre gamme Odyssey sont destinés (i) aux clients professionnels au sens de la directive 2014/65/UE dite « MiFID II », et (ii) à la catégorie des investisseurs avertis répondant aux conditions de l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF, capables d’investir un montant minimum de 100 000 euros, sous réserve de la vérification préalable de l’adéquation du produit à leur situation, à leurs objectifs et à leur horizon de placement.
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur argent est bloqué pendant une durée de 10 ans, sauf dans les cas de déblocage anticipé prévus par le règlement.
L’investissement dans le Fonds présente un risque de perte en capital ainsi qu’un risque de liquidité. Le Fonds Professionnel de Capital Investissement est principalement investi dans des actifs non cotés en bourse qui présentent des risques particuliers. Les souscripteurs doivent prendre connaissance des facteurs de risque de ce Fonds Professionnel de Capital Investissement décrits à la rubrique « Profil de risque » du règlement. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
L’éligibilité aux régimes fiscaux dépend notamment du respect par le produit de certaines règles d’investissement, de la durée de détention de vos parts et de votre situation individuelle.
Cette communication ne saurait être assimilée ni à un conseil en investissement, ni à une recommandation personnalisée, ni à une offre ou sollicitation d’investir. Elle ne suffit pas, à elle seule, pour prendre une décision d’investissement. Avant toute décision finale d’investissement, veuillez contacter votre conseiller et vous référer au règlement et au document d’informations clés (DIC) des fonds.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Découvrez le nouveau Millésime Altaroc Odyssey 2025
UNIVERS DE Sélection
Un univers de sélection composé de 7 fonds pilotés par des gérants mondiaux de premier plan, dont deux sont déjà sélectionnés
Fonds
Le portefeuille
Altaroc Odyssey 2025
Composition cible du Millésime*
* La composition présentée est indicative et reflète un objectif de répartition. Elle constitue une cible, susceptible d’évoluer en fonction des opportunités de marché, des conditions économiques, des contraintes réglementaires et des décisions d’investissement prises par la société de gestion. Elle ne saurait en aucun cas garantir la répartition finale du portefeuille ni engager la responsabilité de la société de gestion quant à sa réalisation effective.
Fonds
gérants sOUSCRITs
Une sélection de la part fonds déjà terminée
Objectif
80% investi
Le Millésime Altaroc Odyssey 2025 repose sur une sélection exigeante de gérants institutionnels internationaux répondant aux critères d’excellence d’Altaroc : performances démontrées et régulières, forte création de valeur par la croissance opérationnelle et stabilité organisationnelle des équipes.
Le portefeuille est désormais constitué de six fonds primaires sélectionnés auprès de maisons de référence : K1 Investment Management (K6), Nordic Capital (Nordic Capital XII), New Mountain Capital (New Mountain Strategic Equity Fund II), Hg (Hg Mercury 5 et Hg Saturn 4) et Insight Partners (Insight XIII et GBF XIII).
Ces acteurs figurent parmi les plateformes les plus reconnues du Private Equity international sur leurs segments respectifs. Les stratégies sous-jacentes ciblent principalement des entreprises leaders dans les logiciels et services technologiques, ainsi que dans la santé, les services et certains segments de consommation.
L’allocation vise un équilibre géographique entre l’Europe et l’Amérique du Nord, avec une dominante technologique représentant environ 50–60 % du portefeuille, complétée par la santé (10–20 %), les services (environ 20 %) et la consommation (environ 10 %). Ce portefeuille reflète une approche sélective et concentrée, privilégiant des gérants à forte spécialisation sectorielle et disposant de track records établis sur plusieurs cycles.
L’investissement en Private Equity comporte des risques,notamment de perte en capital et d’illiquidité. Les performances passées nepréjugent pas des performances futures.
Le portefeuille est désormais constitué de six fonds primaires sélectionnés auprès de maisons de référence : K1 Investment Management (K6), Nordic Capital (Nordic Capital XII), New Mountain Capital (New Mountain Strategic Equity Fund II), Hg (Hg Mercury 5 et Hg Saturn 4) et Insight Partners (Insight XIII et GBF XIII).
Ces acteurs figurent parmi les plateformes les plus reconnues du Private Equity international sur leurs segments respectifs. Les stratégies sous-jacentes ciblent principalement des entreprises leaders dans les logiciels et services technologiques, ainsi que dans la santé, les services et certains segments de consommation.
L’allocation vise un équilibre géographique entre l’Europe et l’Amérique du Nord, avec une dominante technologique représentant environ 50–60 % du portefeuille, complétée par la santé (10–20 %), les services (environ 20 %) et la consommation (environ 10 %). Ce portefeuille reflète une approche sélective et concentrée, privilégiant des gérants à forte spécialisation sectorielle et disposant de track records établis sur plusieurs cycles.
L’investissement en Private Equity comporte des risques,notamment de perte en capital et d’illiquidité. Les performances passées nepréjugent pas des performances futures.
K1 Investment Management
33.8847361 -118.4109089
K1 Investment Management
les fonds
No items found.
Informations du gérant
année de création
2010
Bureaux
1
Actifs sous gestion
20 Mds$
équipe
+100
HG
51.50535195689056, -0.08055042883579441
HG
les fonds
HG Capital Genesis 10
50M€
HG Capital Saturn 3
52,4M€
HG Mercury 4
15M€
HG Saturn 4
66M$
HG Mercury 5
25M€
Informations du gérant
année de création
1997
Bureaux
3
Actifs sous gestion
85 Mds$
équipe
+400 personnes
.jpeg)
Insight Partners
40.75489190625322, -73.98277450338149
Insight Partners
les fonds
Insight Partners XII
23M€
Insight XIII et GBF XIII
52M$
Informations du gérant
année de création
1995
Bureaux
4
Actifs sous gestion
80Mds$
équipe
+154 personnes
.jpeg)
Co-invests
co-investissement
20% du Millésime en
co-investissement
Objectif
20% investi
Pour ce Millésime Altaroc Odyssey 2025, Altaroc poursuivra sa stratégie de co-investissement exclusivement aux côtés des fonds en portefeuille. Notre objectif est d'investir dans des sociétés résilientes, actives dans les secteurs de plus forte expertise d’Altaroc, aux côtés de nos gérants partenaires.
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
L'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Programme re-up
Investir en Private Equity pour se bâtir un patrimoine
Le programme Re-up permet à vos clients d'adopter la stratégie d'investissement en Private Equity des plus grands investisseurs institutionnels à partir de 310 000 euros.
Investir tous les ans dans les Millésimes Odyssey
Autofinancement des nouveaux Millésimes à partir de la 6ème année : les distributions des anciens Millésimes financent les appels de fonds des nouveaux.
Un complément de revenu à partir de la 10ème année, tant que le client continue de souscrire aux Millésimes Odyssey.
Le programme Re-up ne constitue ni une offre de souscription automatique, ni un engagement contractuel. La souscription annuelle à un nouveau Millésime de la gamme Odyssey est entièrement facultative et doit faire l’objet d’une décision d’investissement distincte, fondée sur les documents réglementaires du fonds concerné et la situation individuelle de l’investisseur. L’investissement en Private Equity présente des risques de perte en capital, de liquidité, de valorisation et de durée d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Communication investisseurs
4 reportings financiers
&1 rapport ESG par an
&1 rapport ESG par an
Altaroc met à la disposition de ses investisseurs, chaque trimestre, un reporting financier complet sur l'actualité et la performance de leurs Millésimes.
Ces reportings informent notamment sur la valorisation, les entrées et les sorties du portefeuille ainsi que sur l'actualité des sociétés accompagnées.
Ces reportings informent notamment sur la valorisation, les entrées et les sorties du portefeuille ainsi que sur l'actualité des sociétés accompagnées.
Report N°1
31 mars
Report N°2
30 juin
Report N°3
30 sept.
Report N°4
31 déc.
Report ESG
31 déc.
Newsroom
Toute l'actualité du Millésime Altaroc Odyssey 2025
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Newsletter
Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne manquer aucune des dernières actualités
La vie de l’investisseur chez Altaroc
Les Millésimes de la gamme Odyssey ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle privée.
Souscription simple et 100% digitale, système d'appels de fonds simplifié ou encore suivi de la vie des Millésimes et de l'actualité des sociétés sous-jacentes, tout a été pensé pour offrir une expérience fluide et positive aussi bien pour nos investisseurs que leurs conseils.
Souscription simple et 100% digitale, système d'appels de fonds simplifié ou encore suivi de la vie des Millésimes et de l'actualité des sociétés sous-jacentes, tout a été pensé pour offrir une expérience fluide et positive aussi bien pour nos investisseurs que leurs conseils.
Documentation
La documentation Altaroc Odyssey 2025
Documentation règlementaire
Altaroc Odyssey 2025 - Règlement
Pour toute demande d’accès aux documents complémentaires du fonds ou à la documentation disponible dans d’autres langues, nous vous invitons à contacter notre service partenaires.
F.A.Q
Quel est l'intérêt d'offrir des gammes Millésimées ?
Pourquoi le déploiement des Millésimes de la gamme Odyssey est-il rapide ?
Pourquoi cibler uniquement les secteurs de la technologie, la santé, les services B2B et le digital consumer ?
Est-ce que les Millésimes de la gamme Odyssey seront tous semblables ?
K1 Investment Management
Vitruvian
Thoma Bravo
Summit Partners
New Mountain Capital
Inflexion
Main Capital
Cressey & Company
TA Associates
STG
Accel-KKR
Five Arrows
Seven2
Nordic Capital
HG
Insight Partners
Apax
CVC
General Atlantic
Bridgepoint
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