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Nordic Capital

Nordic Capital est un gérant de Private Equity spécialisé dans les entreprises de taille intermédiaire en Europe
Nordic Capital est une société de gestion iconique et pionnière du Private Equity dans les pays nordiques. Ses équipes se sont progressivement fortement spécialisées dans quatre secteurs : Technologie, Santé, Services Financiers, Services & Technologie Industrielle. Nordic Capital est aujourd’hui un acteur leader de l’upper mid-market et large cap européen qui investit aussi en Amérique du Nord dans ses deux secteurs de plus forte expertise, Technologie et Santé.
Nordic Capital
Stratégie
Growth, Buy-Out
secteurS
Santé
-
Services
-
géographieS
Europe
-
Amérique du Nord
-
Dans le(s) millésime(s)
Nordic Capital est un gérant de Private Equity spécialisé dans les entreprises de taille intermédiaire en Europe

Les chiffres clés de Nordic Capital

1989
année de création
31 Mds€
d'actifs sous gestion
10
bureaux dans le monde
+230
professionnels
Données au 01/04/2021. Source : données publiques issues des sites et réseaux sociaux des entreprises. Pour une information plus actualisée, nous invitons nos investisseurs à consulter le reporting mis à disposition dans leur espace.
Source : Données publiques issues des sites et réseaux sociaux des entreprises. Pour une information plus actualisée, nous invitons nos investisseurs à consulter le reporting mis à disposition dans leur espace.

À propos de Nordic Capital

Créée en 1989 à Stockholm, Nordic Capital est une société de gestion emblématique du Private Equity dans les pays nordiques. Elle est aujourd’hui indépendante et majoritairement détenue par ses partners.

Présente principalement en Scandinavie et plus largement dans les pays d’Europe du Nord, Nordic Capital emploie plus de 230 collaborateurs (dont la moitié sont dédiés à l’investissement) dans 10 bureaux (Copenhague, Francfort, Helsinki, Jersey, Londres, Luxembourg, New York, Oslo, Seoul, Stockholm).

Depuis 2016, sa direction est assurée par Kristoffer Melinder qui a passé l’essentiel de sa carrière (25 ans) chez Nordic Capital. Ce dernier a redéfini la stratégie de la firme vers la surspécialisation sectorielle, abandonnant les secteurs historiques les moins performants, au bénéfice des plus performants.

La plateforme gère aujourd’hui plus de 31 Mds € d’actifs en Private Equity via deux gammes de fonds de buyout: les fonds Nordic Evolution pour les valeurs d’entreprises allant de 50 M€ à 300 M€ et les fonds Nordic Capital pour les valeurs d’entreprises de 300 M€ à 2 Mds€ .

Les points différenciants de Nordic Capital

Une firme iconique en Europe du Nord

Forte d’une expérience de 30 ans, Nordic Capital est pionnière du Private Equity dans les pays nordiques.

A la fin de la crise économique de 2008, la firme a amorcé une première étape de spécialisation sectorielle, abandonnant progressivement les secteurs cycliques et sous-performants, pour n’en garder que les meilleurs.

Cette stratégie de spécialisation sectorielle s’est intensifiée en 2016 pour se centrer progressivement sur la santé (environ 40%), le secteur de la technologie et des paiements (environ 40%) et les services financiers (environ 20%).

Au sein de ces secteurs, Nordic a priorisé une quinzaine de sous-secteurs niches dans lesquels l’équipe recherche proactivement ses opportunités d’investissement thématiques.

Qualité et discipline d’investissement

Au sein de son portefeuille de participations, dans lesquelles elle détient des positions majoritaires ou contrôlantes, Nordic implémente de façon systématique des plans de transformation très minutés pour accélérer le développement et la création de valeur.

Compte tenu du nombre important de transactions exécutées sur un nombre de secteurs très limités, Nordic bénéficie d’effets d’échelle uniques :

- La firme a construit une base de connaissance considérable qui lui permet d’identifier rapidement les leviers de création de valeur (“ Pattern recognition ”)

- Elle capitalise sur une équipe opérationnelle interne conséquente (17 membres salariés) et sur un réseau d’experts externes de très grande qualité (100+ relations de premier plan)

La forte valeur ajoutée de Nordic Capital

Nordic Capital bénéficie d’une infrastructure éprouvée et d’avantages compétitifs marqués :

Des expertises sectorielles pointues : La firme a renforcé progressivement son approche sectorielle et cible des secteurs porteurs comme la santé, les services financiers et les technologies, en s’appuyant sur des décennies d’expérience, une expertise approfondie, et des équipes dédiées.

Des capacités exceptionnelles de sourcing : Nordic Capital est reconnu pour sa capacité à sourcer et sécuriser des opportunités de premier ordre. Sa notoriété, particulièrement forte en Scandinavie et en Europe du Nord, ainsi que ses relations de longue date avec des équipes de management, en font un partenaire de choix pour les dirigeants cherchant un soutien stratégique et opérationnel. Grâce à la gestion industrielle et méthodique d’un flux d’opportunité propriétaire, long terme et priorisé (« Shadow Portfolio »), Nordic parvient à générer des opportunités faiblement concurrentielles.

Stratégie paneuropéenne et mondiale : Nordic Capital se distingue des acteurs locaux par son réseau international et sa capacité à accompagner les dirigeants d’entreprises sur des opportunités de développement transfrontalières.

Une approche intégrée pour maximiser la création de valeur : Nordic Capital s’est dotée d’une équipe opérationnelle interne pour transformer les entreprises de son portefeuille sur des enjeux clés (digitalisation, processus internes, ESG, croissance externe).

Les points différenciants présentés constituent l'opinion de l'équipe d'investissement d'Altaroc. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Zoom sur les fonds Nordic Capital

Nordic Capital XI

Fonds sélectionné
Fonds en cours de sélection
géographieS
Europe du Nord, Amérique du Nord
secteurs cibles
Santé, Technologie, Paiements et Services Financiers
Diversification
~ 20 investissements
Valeur d’entreprises
Entre 300 M€ et 2 Mds€
Ticket d’investissements
Entre 200 M€ et 1 Md€
Rôle
Positions majoritaires ou contrôlantes
géographieS
Europe du Nord, Amérique du Nord
secteurs cibles
Santé, Technologie, Paiements et Services Financiers
Diversification
~ 20 investissements
Valeur d’entreprises
Entre 300 M€ et 2 Mds€
Ticket d’investissements
Entre 200 M€ et 1 Md€
Rôle
Positions majoritaires ou contrôlantes

Nordic Capital Evolution II

Fonds sélectionné
Fonds en cours de sélection
géographieS
Europe du Nord
secteurs cibles
Tech & paiements, Santé, Services financiers
Diversification
12 - 15 investissements
Valeur d’entreprises
Entre 50 M€ et 300 M€
Ticket d’investissements
< 150 M€
Rôle
Positions majoritaires ou contrôlantes
géographieS
Europe du Nord
secteurs cibles
Tech & paiements, Santé, Services financiers
Diversification
12 - 15 investissements
Valeur d’entreprises
Entre 50 M€ et 300 M€
Ticket d’investissements
< 150 M€
Rôle
Positions majoritaires ou contrôlantes

Nordic Capital XII

Fonds sélectionné
Fonds en cours de sélection
géographieS
Amérique du Nord, Europe
secteurs cibles
Technologie, Santé et Services Financiers
Diversification
12 - 15 investissements
Valeur d’entreprises
Entre 300 M€ et 2 Mds€
Ticket d’investissements
Entre 200 M€ et 450 M€
Rôle
Positions majoritaires ou contrôlantes
géographieS
Amérique du Nord, Europe
secteurs cibles
Technologie, Santé et Services Financiers
Diversification
12 - 15 investissements
Valeur d’entreprises
Entre 300 M€ et 2 Mds€
Ticket d’investissements
Entre 200 M€ et 450 M€
Rôle
Positions majoritaires ou contrôlantes

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Amérique du Nord
Santé
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