Re-up über Odyssey
Das Re-Up-Programm über Odyssey Dank eines kontinuierlichen jährlichen Engagements und einer zeitlich begrenzten Finanzierungsmaßnahme kann der Investor – ab dem siebten Jahr – seine Kapitalabruf den Ausschüttungen der ersten Jahrgänge finanzieren.
Strategische Architektur
Konstantes jährliches Engagement
Der Investor verpflichtet sich zu einer Investition in Höhe von 123.000 € pro Jahr, wobei er eine disziplinierte und regelmäßige Anlagestrategie über mehrere Jahrgänge hinweg verfolgt.
Befristeter Finanzierungsaufwand
Aufgrund der zeitlichen Verzögerung zwischen den Verpflichtungen und Kapitalabruf beläuft sich die tatsächliche Finanzierung der Strategie auf lediglich 381.000 €, verteilt über die ersten sechs Jahre, anstatt des gesamten Verpflichtungsbetrags.
Selbstfinanzierung des Portfolios ab dem 7. Jahr
Ab dem 7. Jahr decken die ersten Ausschüttungen aus den ersten Jahrgängen die neuen Kapitalabruf ab.
Der Anleger muss somit kein zusätzliches Kapital mehr zuführen und behält gleichzeitig sein Engagement im Bereich Private Equity bei.
Steuerung über Simulation
Die Flugbahn kann anhand folgender Angaben berechnet werden:
- Verfügbares Kapital
- Zielkapital zu einem bestimmten Zeitpunkt
- Angestrebtes Einkommen
Die Prognosen können brutto oder nach Abzug der Einkommensteuer angegeben werden. Die Modellierung berücksichtigt Kapitalabruf, den Tiefpunkt des Cashflows und die Schätzung zukünftiger Zahlungsströme.
Steuern: Die erzielten Gewinne unterliegen den geltenden Vorschriften für Kapitalerträge.
Die Vorteile für den Investor
- Ein langfristiger Horizont, der perfekt auf den Ruhestand zugeschnitten ist: Bauen Sie Ihr Kapital schrittweise und diszipliniert auf.
- Eine potenziell höhere Performance und geringere Marktanfälligkeit: Profitieren Sie von der Dynamik von Private Equity, das in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche Performance erzielt hat.
- Eine sinnvolle und vielversprechende Diversifizierung: Ergänzen Sie Ihr Vermögen und finanzieren Sie gleichzeitig echte und innovative Unternehmen.
Die grafische Darstellung oder das dargestellte Ergebnis ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung kann sowohl nach oben als auch nach unten von den dargestellten Werten abweichen. Gewinne und Verluste können die im günstigsten bzw. ungünstigsten Szenario dargestellten Beträge übersteigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die anwendbaren Steuern hängen von Ihrer individuellen Situation ab. Das Re-up-Programm stellt weder ein automatisches Zeichnungsangebot noch eine vertragliche Verpflichtung dar. Die jährliche Zeichnung eines neuen Jahrgangs aus der Odyssey völlig freiwillig und muss Gegenstand einer separaten Anlageentscheidung sein, die auf den vorgeschriebenen Unterlagen des betreffenden Fonds und der individuellen Situation des Anlegers basiert.
