Re-Up tramite Odyssey
Il programma Re-Up tramite Odyssey grazie a un impegno annuale costante e a una logica multi-annuale disciplinata, l'investitore costruisce progressivamente un'esposizione diversificata al Private Equity.
Questa strutturazione nel tempo favorisce la leggibilità del portafoglio e consente di prevedere, alla scadenza, una trasmissione di attività organizzate piuttosto che un capitale concentrato su un unico punto di ingresso.
Architettura strategica
Costruzione pluriennale
L'investitore si impegna ogni anno su più annate al fine di livellare i cicli economici ed evitare qualsiasi concentrazione su un unico periodo di investimento.
Sovrapposizione dei flussi
Il naturale scarto tra impegni e richieste di fondi consente di distribuire la mobilitazione della liquidità nei primi anni, facilitando l'organizzazione patrimoniale e successoria.
Logica di capitalizzazione istituzionale
La sovrapposizione delle annate in fase di investimento e, successivamente, in fase di distribuzione, consente di costituire un capitale strutturato. Questa logica è simile alle strategie istituzionali di tipo endowment, basate sulla disciplina di impegno e sulla capitalizzazione progressiva.
Controllo tramite simulazione
La traiettoria può essere costruita a partire da:
- Capitale disponibile
- Capitale target a un determinato orizzonte temporale
- Reddito previsto
Le proiezioni possono essere espresse al lordo o al netto delle imposte sul reddito. La modellizzazione integra richieste di fondi, punti minimi di liquidità e stime dei flussi futuri.
Fiscalità: i guadagni realizzati sono soggetti al regime fiscale vigente applicabile ai redditi da capitale.
I vantaggi per l'investitore
- Un percorso pianificato sin dall'inizio: organizzazione graduale del patrimonio in vista della sua trasmissione.
- Maggiore chiarezza in termini patrimoniali: possibilità di elaborare proiezioni al lordo o al netto dell'imposta sul reddito, a seconda dei parametri selezionati.
- Una disciplina istituzionale: impegni regolari e diversificazione temporale per attenuare le fluttuazioni cicliche.
- Una trasmissione facilitata grazie a un capitale strutturato e organizzato nel tempo.
L'illustrazione grafica o il risultato presentato non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. L'andamento dei valori può discostarsi da quanto riportato, sia al rialzo che al ribasso. I guadagni e le perdite possono superare gli importi indicati, rispettivamente, negli scenari più favorevoli e più sfavorevoli. Le performance passate non sono indicative delle performance future. La fiscalità applicabile dipende dalla situazione individuale. Il programma Re-up non costituisce né un'offerta di sottoscrizione automatica né un impegno contrattuale. La sottoscrizione annuale di un nuovo Millésime della gamma Odyssey interamente facoltativa e deve essere oggetto di una decisione di investimento separata, basata sui documenti normativi del fondo in questione e sulla situazione individuale dell'investitore.
