Re-Up tramite Odyssey
Il programma Re-Up via Odyssey grazie a un impegno annuale costante e a una logica multi-annuale disciplinata, l'investitore costruisce progressivamente un portafoglio diversificato nel tempo.
A partire da un certo livello di maturità (spesso intorno al settimo anno), le prime distribuzioni generate dai primi millesimi possono contribuire a finanziare i nuovi richiami di fondi, riducendo lo sforzo di iniezione di capitale aggiuntivo e mantenendo al contempo l'esposizione al Private Equity.
Architettura strategica
Costruzione pluriennale
L'investitore si impegna ogni anno con regolarità su più annate, il che consente di livellare i cicli economici ed evitare una concentrazione su un unico punto di ingresso.
Sovrapposizione dei flussi
Grazie al naturale scarto tra impegni e richieste di fondi, la mobilitazione della liquidità è ripartita sui primi anni del percorso. Lo sforzo di finanziamento è quindi pianificabile e progressivo, anziché concentrato immediatamente.
Logica di distribuzione istituzionale
Man mano che le prime annate entrano nella fase di distribuzione, i flussi generati possono contribuire progressivamente al finanziamento delle richieste future. Questa sovrapposizione delle fasi di investimento e distribuzione contribuisce alla stabilizzazione dei flussi alla scadenza.
Controllo tramite simulazione
La traiettoria può essere costruita a partire da:
- Capitale disponibile
- Capitale target a un determinato orizzonte temporale
- Reddito previsto
Le proiezioni possono essere espresse al lordo o al netto delle imposte sul reddito. La modellizzazione integra richieste di fondi, punti minimi di liquidità e stime dei flussi futuri.
Fiscalità: i guadagni realizzati sono soggetti al regime fiscale vigente applicabile ai redditi da capitale.
I vantaggi per l'investitore
- Un approccio orientato all'obiettivo pensionistico: partire da un reddito target per definire il percorso.
- Una strategia di investimento a lungo termine adeguata: investimenti graduali, diversificazione su più annate, approccio istituzionale.
- Maggiore chiarezza sui flussi futuri: proiezioni possibili al lordo o al netto dell'IR in base alle ipotesi adottate.
L'illustrazione grafica o il risultato presentato non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. L'andamento dei valori può discostarsi da quanto riportato, sia al rialzo che al ribasso. I guadagni e le perdite possono superare gli importi indicati, rispettivamente, negli scenari più favorevoli e più sfavorevoli. Le performance passate non sono indicative delle performance future. La fiscalità applicabile dipende dalla situazione individuale. Il programma Re-up non costituisce né un'offerta di sottoscrizione automatica né un impegno contrattuale. La sottoscrizione annuale di un nuovo Millésime della gamma Odyssey interamente facoltativa e deve essere oggetto di una decisione di investimento separata, basata sui documenti normativi del fondo in questione e sulla situazione individuale dell'investitore.
