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Créer un capital

Construire un capital PE - IS

Pour une société soumise à l’IS, l’enjeu peut être de capitaliser une trésorerie disponible dans une logique de long terme, sans nécessairement rechercher un revenu immédiat. L’objectif est alors de bâtir progressivement un capital en Private Equity, en s’appuyant sur une discipline d’engagement comparable à celle des investisseurs institutionnels. Décorrélé des marchés cotés et ancré dans l’économie réelle, le Private Equity permet d’inscrire la société dans une dynamique de valorisation progressive.
Contexte client
Horizon :
10 à 20 ans
Objectif :
Capitaliser via des engagements progressifs en Private Equity sur la durée et les cycles
Capital disponible :
≥ 300k€ – 400k€
Les objectifs
Construire un capital significatif en Private Equity grâce à une trajectoire d’engagements réguliers, en recherchant une valorisation progressive du portefeuille (en brut, net d’IS ou net distribuable selon hypothèses), avec la possibilité de réinvestir les distributions dans une logique de capitalisation.

Re-Up via Odyssey

Le programme Re-Up via Odyssey : grâce à un engagement annuel constant et une stratégie multi-millésime disciplinée, la société construit progressivement une exposition diversifiée au Private Equity.

À mesure que les premiers millésimes entrent en phase de distribution, les flux générés peuvent être réinvestis, renforçant ainsi la dynamique de capitalisation et permettant de maintenir l’exposition dans la durée.

Architecture stratégique

Construction multi-millésime

La société s’engage chaque année sur plusieurs millésimes, dans une logique régulière et structurée, afin de lisser les cycles économiques et d’éviter une concentration sur un point d’entrée unique.

Superposition des flux

Le décalage entre engagements et appels de fonds permet d’étaler la mobilisation de trésorerie sur les premières années, optimisant la gestion financière au niveau de la société.

Logique de capitalisation institutionnelle

Les distributions issues des millésimes les plus anciens peuvent être réinvesties dans de nouveaux engagements. Cette logique, proche des stratégies de type endowment, favorise une croissance progressive du capital investi.

Pilotage via la simulation

La trajectoire peut être construite à partir de :

  • Capital disponible
  • Capital cible à horizon donné
  • Revenu visé

 

Les projections peuvent être exprimées enbrut, net d’IS ou net distribuable aux associés. La modélisation distingue laperformance au niveau société et l’impact d’une distribution.

Fiscalité : les gains réalisés sontintégrés au résultat imposable. Toute distribution peut entraîner une fiscalitécomplémentaire au niveau personnel.

 

Les avantages pour le client

  • Une logique de capitalisation long terme : construction progressive d’un capital en Private Equity.
  • Une discipline institutionnelle : engagements réguliers et diversification temporelle.
  • Une lisibilité financière : projections possibles en brut, net d’IS ou net distribuable selon les paramètres retenus.
  • Une utilisation efficiente de la trésorerie excédentaire.

L'illustration graphique ou le résultat présenté ne constitue pas un indicateur fiable quant aux performances futures. L'évolution des la valeurs peut s'écarter de ce qui est affiché, à la hausse comme à la baisse. Les gains et pertes peuvent dépasser les montants affichés, respectivement, dans les scénarions les plus favorables et les plus défavorables. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La fiscalité applicable dépend de votre situation individuelle. Le programme Re-up ne constitue ni une offre de souscription automatique, ni un engagement contractuel. La souscription annuelle à un nouveau Millésime de la gamme Odyssey est entièrement facultative et doit faire l’objet d’une décision d’investissement distincte, fondée sur les documents réglementaires du fonds concerné et la situation individuelle de l’investisseur.

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Nos cas d'usage

Viser un revenu retraite pour des profils à hauts revenus
Horizon
10 à 20 ans
Objectif
Dimensionner les engagements à partir d’un revenu retraite cible
Capital disponible
≥ 300k€ – 400k€
Voir le cas d'usage
Viser un revenu familial - IR
Horizon
10 à 20 ans
Objectif
Définir un niveau cible de revenu familial complémentaire
Capital disponible
≥ 300k€ – 400k€
Voir le cas d'usage
Transmettre un capital structuré – IR
Horizon
10 à 20 ans
Objectif
Préparer une transmission progressive d’un capital structuré
Capital disponible
≥ 300k€ – 400k€
Voir le cas d'usage
Viser un flux retraite dans le cadre d'une Holding IS
Horizon
10 à 20 ans
Objectif
Déterminer les engagements nécessaires pour maintenir le niveau de vie à la retraite
Capital disponible
≥ 300k€ – 400k€
Voir le cas d'usage
Créer un capital liquide - IR
Horizon
10 à 20 ans.
Objectif
Structurer une trajectoire d’investissement orientée vers un capital liquide à maturité cible
Capital disponible
≥ 300k€ – 400k€
Voir le cas d'usage
Structurer sa retraite pour des profils à hauts revenus
Horizon
10 à 20 ans
Objectif
Transformer un capital disponible en complément de revenu futur
Capital disponible
≥ 300k€ - 400k€
Voir le cas d'usage
Préparer sa retraite pour des profils à hauts revenus
Horizon
Supérieur à 10 ans
Objectif
Préparer sereinement la retraite dans un monde en évolution
Capital disponible
≥ 300k€ - 400k€
Voir le cas d'usage
Créer un capital liquide - IS
Horizon
10 à 20 ans.
Objectif
Organiser une stratégie d’investissement avec sortie progressive pour recréer un capital liquide
Capital disponible
≥ 300k€ – 400k€
Voir le cas d'usage
Transmettre des revenus – IR
Horizon
10 à 20 ans
Objectif
Organiser des flux transmissibles entre générations
Capital disponible
≥ 300k€ – 400k€
Voir le cas d'usage
Transmettre des revenus - IS
Horizon
10 à 20 ans
Objectif
Structurer des flux transmissibles via une société soumise à l’IS
Capital disponible
≥ 300k€– 400k€
Voir le cas d'usage
Structurer une protection familiale – IR
Horizon
10 à 20 ans.
Objectif
Organiser une source de revenus protectrice et durable pour la famille
Capital disponible
≥ 300k€ – 400k€
Voir le cas d'usage
Construire un capital PE - IR
Horizon
10 à 20 ans
Objectif
Capitaliser via le réinvestissement progressif des distributions dans le temps long structuré
Capital disponible
≥ 300k€ – 400k€
Voir le cas d'usage
Créer un revenu complémentaire – Entrepreneur IS
Horizon
10 à 20 ans
Objectif
Structurer des flux complémentaires via une société soumise à l’IS
Capital disponible
≥ 300k€ – 400k€
Voir le cas d'usage
Transmettre un capital structuré – IS
Horizon
10 à 20 ans
Objectif
Structurer la transmission d’un capital via une holding soumise à l’IS
Capital disponible
≥ 300k€ – 400k€
Voir le cas d'usage
Viser un revenu complémentaire – Entrepreneur IS
Horizon
10 à 20 ans
Objectif
Dimensionner la trajectoire à partir d’un flux cible de revenu complémentaire
Capital disponible
≥ 300k€ – 400k€ (au niveau de la société)
Voir le cas d'usage
Structurer sa retraite dans le cadre d'une Holding IS
Horizon
10 à 20 ans
Objectif
Mobiliser la trésorerie d’une société patrimoniale en vue de la retraite
Capital disponible
≥ 300k€ – 400k€
Voir le cas d'usage

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Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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