Re-Up über Odyssey
Das Re-Up-Programm über Odyssey Durch die Kombination aus konstanten jährlichen Engagements und einer Diversifizierung über mehrere Jahrgänge hinweg verschafft sich der Anleger die Möglichkeit, ein progressives Portfolio aufzubauen.
Dieser Ansatz begünstigt ab den ersten Ausschüttungsjahren (oftmals um das Jahr 7) die teilweise Selbstfinanzierung der Kapitalabrufe durch Ausschüttungen aus früheren Jahrgängen und trägt so zur Nachhaltigkeit des Schutzmechanismus bei.
Strategische Architektur
Mehrere Jahrgänge umfassende Konstruktion
Der Anleger verpflichtet sich jedes Jahr zu einer regelmäßigen Disziplin, verteilt das Einstiegsrisiko und vermeidet eine Konzentration auf ein einziges Jahr.
Überlagerung der Ströme
Dank der natürlichen zeitliche Verzögerung zwischen Verpflichtungen und Kapitalabrufen verteilt sich die Mobilisierung von Barmitteln über die ersten Jahre, wodurch die unmittelbaren Auswirkungen auf das Familienbudget verringert werden.
Logik der institutionellen Verteilung
Wenn die ersten Jahrgänge in den Vertrieb kommen, können die daraus generierten Cashflows die folgenden Kapitalabrufe ganz oder teilweise decken und so die an die Familie ausgeschütteten Cashflows schrittweise stabilisieren.
Steuerung über Simulation
Die Flugbahn kann anhand folgender Angaben berechnet werden:
• Verfügbares Kapital
• Zielkapital innerhalb eines bestimmten Zeitraums
• Angestrebtes Einkommen
Die Prognosen können brutto oder netto ohne Einkommensteuer angegeben werden. Die Modellierung umfasst Kapitalabrufe, Tiefststände der Liquidität und Schätzungen künftiger Cashflows.
Besteuerung: Die erzielten Gewinne unterliegen den geltenden Vorschriften für Kapitaleinkünfte.
Die Vorteile für den Investor
Nachhaltiger finanzieller Schutz: Aufbau einer zusätzlichen Einkommensquelle für die Familie bei Erreichen des Rentenalters.
Institutioneller und disziplinierter Ansatz: regelmäßige Engagements und zeitliche Diversifizierung.
Lesbarkeit und Steuerung: Projektionen können je nach den zugrunde gelegten Steuerannahmen brutto oder netto nach Einkommensteuer dargestellt werden.
Vermögensflexibilität: vereinbar mit Zielen der Vermögensübertragung oder familiären Nutzung.
Institutioneller Zugang ab einem mobilisierbaren Kapital von 300–400.000 €.
Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung dar. Private Equity birgt das Risiko eines Kapitalverlusts und einer langen Illiquidität.
