CVC
CVC ein Fondsmanager , der sich auf große Unternehmen spezialisiert hat
CVC Capital Partners ist einer der führenden europäischen Buy-Out-Anbieter. Sie zeichnet sich durch ihre umfassende geografische Abdeckung, ihre ausgeprägte Branchenexpertise und ihren selektiven und disziplinierten Ansatz bei den Einstiegspreisen aus. Sie ist außerdem einer der weltweit größten Akteure im Bereich Private Equity.
Unternehmen
Strategie
Buy-Out
sektorS
Verbrauch
-
Gesundheitswesen
-
Services
-
Regionen
Europa
-
Nordamerika, Europa, Asien
-
Rest der Welt
-
In den Vintages
In den Vintages
1981
Gründungsjahr
+140 Mrd. Euro
verwaltetes Vermögen
25
Standorte weltweit
+350
Profis
Daten vom 01.04.2023. Quelle: öffentliche Daten aus den Websites und sozialen Netzwerken der Unternehmen. Für aktuellere Informationen empfehlen wir unseren Anlegern, die in ihrem Bereich verfügbaren Berichte zu konsultieren.
Quelle: Öffentliche Daten aus den Websites und sozialen Netzwerken der Unternehmen. Für aktuellere Informationen laden wir unsere Investoren ein, die in ihrem Bereich zur Verfügung gestellte Berichterstattung zu konsultieren.
CVC wurde 1981 innerhalb der US-amerikanischen Bank Citigroup (ehemals Citigroup Venture Capital) gegründet. Heute verfügt die Gesellschaft über 25 Büros weltweit (Europa, USA, Asien) und verwaltet über ihre verschiedenen Strategien (Buy-Out, Growth, Secondary, Private Debt, Infrastructure) mehr als 177 Milliarden Euro, was sie zu einem der größten Private-Equity-Akteure der Welt macht.
Die seit 1994 unabhängige Gesellschaft befindet sich mehrheitlich im Besitz ihrer Partner und beschäftigt mehr als 350 Fachleute in ihren internationalen Niederlassungen.
Regionale Vernetzung
- Die Gesellschaft beschäftigt rund 60 Senior Dealmaker (im Rahmen ihrer LBO-Strategie), die in Europa und den USA hoch angesehen sind und Transaktionen in etwa 20 Ländern durchführen.
- Die Vielzahl der lokalen Teams, die alle in ihrer jeweiligen Region ansässig sind, ermöglicht es CVC , qualitativ hochwertige Deals in einer großen Anzahl von Gebieten zu tätigen. Die Teams von CVC stellen den Investitionsausschüssen jährlich über 300 Transaktionen vor, von denen sie höchstens 5% umsetzen.
- Der starke Dealflow, der überwiegend aus dem eigenen Netzwerk stammt, und die hohe Selektivität sind entscheidende Faktoren für die Erzielung einer langfristigen Outperformance.
Klare Investitionsstrategie und ein disziplinierter Ansatz bei den Einstiegspreisen
- CVC hat einzigartige Auswahlkriterien im Rahmen einer „Value“-Strategie definiert.
- Wichtig sind hierbei unter anderem die Qualität der Vermögenswerte und die Einstiegspreise, bei denen die Gesellschaft stets sehr diszipliniert vorgeht.
- CVC bevorzugt Unternehmen mit einer soliden Marktposition, die jedoch noch großes Potenzial für operative Verbesserungen haben, bei deren Umsetzung CVC mit seinem internen Operations-Team helfen kann. Dieses besteht aus etwa einem Dutzend fest angestellter Partner und ist eines der größten Teams im Bereich der Large-Cap-Fonds.
- Transaktionen mit nahezu „perfekten“ Zielunternehmen, die von vielen Large-Cap-Fonds favorisiert werden, werden auf diese Weise vermieden. Deren Einstiegspreise werden von CVC häufig als zu hoch angesehen.
Spezialisierung auf vier Kernsektoren
- In den Sektoren Gesundheitswesen, Sport, Finanzdienstleistungen und Technologie hat die Gesellschaft mit ihren spezialisierten Sektorteams, die die Länderteams ergänzen, eine umfangreiche Expertise aufgebaut.
- Aufgrund der von CVC geforderten Mindestinvestitionsbeträge kartierten die Sektorenteams von CVC nahezu das gesamte begrenzte Universum an Transaktionen, die den Auswahlkriterien von CVC entsprechen könnten.
- Die Komplementarität zwischen nationalen und sektorspezifischen Teams ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten, die nur auf bestimmte Sektoren oder Länder spezialisiert sind.
Hoch industrialisierte Prozesse für Investitionen und die Überwachung von Beteiligungen
- Über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren haben die Teams von CVC ihre Analyse-, Research- und Monitoring-Methoden kontinuierlich verbessert.
- Die Auswahlkriterien bleiben unabhängig von den Konjunkturzyklen unverändert. Bei seinen Investments überwacht CVC mit Unterstützung gut organisierter interner operativer Teams regelmäßig und systematisch die Entwicklung branchenspezifischer Leistungsindikatoren sowie die Fortschritte aller erworbenen Unternehmen und vergleicht diese mit dem ursprünglichen Geschäftsplan.
- Im seltenen Falle von Planabweichungen unterzieht die Gesellschaft die jeweiligen Unternehmen einer intensiven Kontrolle.
Die dargestellten Unterscheidungsmerkmale stellen die Meinung des Investmentteams vonAltaroc dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
CVC Capital Partners IX
Odyssey 2023
Ausgewählter Fonds
Regionen
Nordamerika, Europa, Rest der Welt
Zielsektoren
Technologie und Software, Gesundheit, Dienstleistungen, Konsumgüter
Diversifizierung
30 - 40 Investitionen
Wert von Unternehmen
Zwischen 1 Mrd. und 5 Mrd. Euro
Ticket für Investitionen
Zwischen 250 Mio. € und 1,5 Mrd. €
Rolle
Mehrheits- oder Kontrollpositionen
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